Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +8,5% / vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 2,67% |
| +2,67% |
| VENDA A TERMO A RECEBE…Nova |
| Derivativos |
| Outros |
| ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. |
| — |
| 2,69% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONARIA AUTO RAPOSO TAVARES SA-CART | 15/03/2036 |
| 3,37% | +0,03% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 3,54% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/10/2037 |
| 4,33% | +3,67% | OBRIG. POR COMPRA A TE… | Derivativos | Outros | — | — |
| 4,33% | +3,47% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DESKTOP S.A | 15/09/2032 |
| 4,67% | +3,47% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA DAS LINHAS 8 E 9 DO SISTEMA DE TRENS METROPOLITANOS DE SÃO PAULO S.A., | 15/01/2042 |
| 17,97% | +17,97% | BRSTNCNTB4X0Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| Zeradas desde mai/2026 · 27 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −14,11% | BRSTNCLTN8A7Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2030 |
| 0,00% | −2,24% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA SO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A | 15/07/2037 |
| 0,00% | −1,33% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/01/2038 |
| 0,00% | −1,00% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | POTENGI HOLDINGS S.A. | 15/12/2041 |
| 0,00% | −0,97% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | MARANGATU HOLDING S.A. | 25/06/2026 |
| 0,00% | −0,86% | VENDA A TERMO A RECEBE…Zerado | Derivativos | Outros | AUREN PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | −0,62% | VENDA A TERMO A RECEBE…Zerado | Derivativos | Outros | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | — |
| 0,00% | −0,51% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | VOTORANTIM CIMENTOS S.A. | 20/12/2030 |
| 0,00% | −0,27% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/09/2046 |
| 0,00% | −0,19% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 15/10/2033 |
| 0,00% | −0,17% | VENDA A TERMO A RECEBE…Zerado | Derivativos | Outros | CORSAN | — |
| 0,00% | −0,17% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | 23/07/2032 |
| 0,00% | −0,16% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. | 15/01/2042 |
| 0,00% | −0,12% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/04/2031 |
| 0,00% | −0,10% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. | 15/09/2042 |
| 0,00% | −0,09% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | PÃO DE AÇÚCAR | 10/05/2026 |
| 0,00% | −0,05% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. | 15/01/2042 |
| 0,00% | −0,04% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/06/2031 |
| 0,00% | −0,04% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/07/2032 |
| 0,00% | −0,04% | VENDA A TERMO A RECEBE…Zerado | Derivativos | Outros | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | −0,03% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/12/2040 |
| 0,00% | −0,03% | VENDA A TERMO A RECEBE…Zerado | Derivativos | Outros | AUTOPISTA FERNÃO DIAS SA | — |
| 0,00% | −0,03% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/06/2026 |
| 0,00% | −0,02% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/10/2027 |
| 0,00% | −0,01% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/04/2029 |
| 0,00% | −0,01% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. | 15/09/2042 |
| 0,00% | 0,00% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. | 15/09/2034 |
| R$ 16.637.665,84Patrimônio líquido |
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