Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,5% / vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −25,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 15/11/2030 |
| 0,19% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ESPERANZA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. | 15/09/2030 |
| 0,20% | +0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/05/2036 |
| 0,20% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EMPRESA ENERGIA SAO MANOEL S.A | 15/06/2033 |
| 0,20% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PROTON ENERGY PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/03/2030 |
| 0,21% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/04/2031 |
| 0,22% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/10/2040 |
| 0,23% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECOURBIS AMBIENTAL S.A. | 15/07/2035 |
| 0,25% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/07/2032 |
| 0,25% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NEOENERGIA S.A. | 15/06/2033 |
| 0,25% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES TUCANO HOLDING II S.A | 15/09/2041 |
| 0,27% | +0,27% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/03/2031 |
| 0,27% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ASSURUÁ 4 E 5 HOLDING ENERGIA S.A. | 15/06/2041 |
| 0,28% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FURNAS CENTRAIS ELETRICAS SA | 15/11/2029 |
| 0,28% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/11/2028 |
| 0,32% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | 15/10/2037 |
| 0,35% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USINA TERMELÉTRICA PAMPA SUL S.A. | 15/10/2036 |
| 0,35% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HOLDING DO ARAGUAIA S.A. | 15/10/2036 |
| 0,36% | +0,36% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | LOCAMERICA | 20/05/2031 |
| 0,36% | +0,36% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 28/05/2030 |
| 0,36% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 15/04/2029 |
| 0,37% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2031 |
| 0,37% | +0,37% | DEBENTURES / ISIN: BRF…Nova | Derivativos | Outros | ENERGISA MINAS RIO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | — |
| 0,37% | +0,37% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MINAS RIO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 15/10/2035 |
| 0,37% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TIM S.A. | 15/06/2028 |
| 0,39% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ITAPOA TERMINAIS PORTUARIOS SA | 15/11/2036 |
| 0,39% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ULTRAFERTIL SA | 15/10/2035 |
| 0,40% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | 15/08/2031 |
| 0,41% | +0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/09/2032 |
| 0,41% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/09/2030 |
| 0,41% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MIRANTE ENERGÉTICA S.A. | 15/02/2044 |
| 0,41% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/01/2036 |
| 0,42% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SUL-MATOGROSSENSE S.A. | 15/12/2030 |
| 0,43% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | 15/12/2036 |
| 0,44% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA ESTADUAL DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEEE-G | 15/12/2041 |
| 0,45% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES CAJUINA AB1 HOLDINGS S.A. | 15/06/2044 |
| 0,46% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BELO MONTE TRANSMISSORA ENERGIA SPE S.A | 15/12/2031 |
| 0,47% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUREN OPERAÇÕES S.A. | 15/03/2038 |
| 0,47% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | QUANTUM PARTICIPAÇÕES S.A | 18/11/2031 |
| 0,48% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/07/2028 |
| 0,48% | +0,48% | BANCO BRADESCO S.A.Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 27/07/2026 |
| 0,53% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MATRINCHA TRANSMISSORA ENERGIA (TP NORTE) SA | 15/06/2029 |
| 0,53% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 25/11/2028 |
| 0,53% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SRBT SUBHOLDING S.A. | 15/12/2049 |
| 0,53% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 15/06/2030 |
| 0,55% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA PARANAENSE DE GÃS - COMPAGAS | 15/02/2041 |
| 0,55% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/07/2037 |
| 0,56% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CSN MINERAÇÃO S.A | 15/07/2031 |
| 0,56% | +0,56% | BRSTNCNTB674Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 0,59% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RODOVIAS DAS COLINAS S.A. | 15/01/2032 |
| 0,66% | +0,66% | RODOVIAS INTEGRADAS DO…Nova | Crédito privado | Debênture simples | RODOVIAS INTEGRADAS OESTE SA | 15/04/2030 |
| 0,66% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AGUAS CAMBORIU SANEAMENTO SPE SA | 15/10/2026 |
| 0,69% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 15/03/2031 |
| 0,70% | +0,30% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BARREIRAS HOLDING S.A. | 15/03/2044 |
| 0,71% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/07/2040 |
| 0,72% | +0,72% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | FIBRASIL INFRAESTRUTURA FIBRA OTICA S.A. | 15/04/2034 |
| 0,72% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA ENERG CEARA - COELCE | 15/05/2032 |
| 0,75% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DAS RODOVIAS AYRTON SENNA E CARVALHO PINTO S/A | 15/03/2035 |
| 0,75% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALIANCA GERACAO ENERGIA SA | 15/04/2036 |
| 0,76% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/02/2034 |
| 0,76% | −0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. | 15/09/2034 |
| 0,78% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CLI SUL S.A. | 15/08/2035 |
| 0,78% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | URBIA CATARATAS S/A | 15/02/2041 |
| 0,80% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/12/2028 |
| 0,80% | −2,80% | BRSTNCNTB4X0 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,81% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/01/2038 |
| 0,82% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MANTIQUEIRA HOLDING S.A. | 18/11/2032 |
| 0,84% | +0,29% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BANDEIRANTE | 15/12/2036 |
| 0,87% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/01/2038 |
| 0,88% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | METRÔRIO | 15/03/2042 |
| 0,88% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NEOENERGIA S.A. | 15/06/2029 |
| 0,90% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/01/2032 |
| 0,96% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/02/2036 |
| 1,03% | +1,03% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | S.A. USINA CORURIPE AÇÚCAR E ÃLCOOL | 15/04/2034 |
| 1,04% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/04/2031 |
| 1,07% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COLOMBO AGROINDÚSTRIA S/A | 15/12/2032 |
| 1,09% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORIOMINAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 15/09/2047 |
| 1,13% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 15/12/2032 |
| 1,14% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/01/2038 |
| 1,15% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EDP TRANSMISSAO SA | 15/05/2033 |
| 1,16% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/01/2036 |
| 1,18% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALIANCA GERACAO ENERGIA SA | 15/11/2037 |
| 1,22% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AGUAS SAO FRANCISCO SUL SPE SA | 15/10/2026 |
| 1,25% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 17/07/2031 |
| 1,27% | +0,53% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMERC ENERGIA S.A. | 15/04/2027 |
| 1,30% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/11/2032 |
| 1,35% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELESC DISTRIBUICAO SA | 28/02/2027 |
| 1,58% | −0,33% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA DE ENERGIA CENTRAL PAULISTA S.A. - TECP | 15/01/2038 |
| 1,68% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 15/09/2031 |
| 1,98% | +1,98% | BRSTNCNTB3B8Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 2,01% | +1,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 15/05/2035 |
| 2,09% | −0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AXIA ENERGIA S.A. | 15/02/2033 |
| 2,78% | +0,27% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERSUL | 04/07/2026 |
| 3,27% | +0,07% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 3,45% | +3,45% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | 15/03/2029 |
| 4,84% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BCP TELECOMUNICAÇÕES | 15/03/2029 |
| Zeradas desde mar/2026 · 25 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −25,12% | BRSTNCLF1RK7Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 0,00% | −3,37% | COMPANHIA DE GAS DE SA…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | 15/03/2029 |
| 0,00% | −2,18% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 25/02/2029 |
| 0,00% | −1,12% | DEBENTURES / ISIN: BRE…Zerado | Derivativos | Outros | EDP TRANSMISSAO SA | — |
| 0,00% | −1,00% | DEBENTURES / ISIN: BRS…Zerado | Derivativos | Outros | S.A. USINA CORURIPE AÇÚCAR E ÃLCOOL | — |
| 0,00% | −1,00% | S A USINA CORURIPE ACU…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | S.A. USINA CORURIPE AÇÚCAR E ÃLCOOL | 15/04/2034 |
| 0,00% | −0,70% | CONCESSIONARIA ROTA SO…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA ROTA SOROCABANA S.A | 15/03/2031 |
| 0,00% | −0,26% | COMPANHIA DE ELETRICID…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/03/2031 |
| 0,00% | −0,20% | DEBENTURES / ISIN: BRC…Zerado | Derivativos | Outros | CELG D | — |
| 0,00% | −0,14% | ELEKTRO REDES S.A.Zerado | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/03/2031 |
| 0,00% | −0,14% | COMPANHIA ENERGETICA D…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/03/2031 |
| 0,00% | −0,08% | COMPANHIA ENERGETICA D…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | COSERN | 15/03/2031 |
| 0,00% | −0,02% | DEBENTURES / ISIN: BRE…Zerado | Derivativos | Outros | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | — |
| 0,00% | −0,02% | DEBENTURES / ISIN: BRV…Zerado | Derivativos | Outros | VLI MULTIMODAL S.A | — |
| 0,00% | −0,01% | DEBENTURES / ISIN: BRE…Zerado | Derivativos | Outros | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | DEBENTURES / ISIN: BRT…Zerado | Derivativos | Outros | AUREN OPERAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | DEBENTURES / ISIN: BRP…Zerado | Derivativos | Outros | PETROBRAS | — |
| 0,00% | 0,00% | DEBENTURES / ISIN: BRA…Zerado | Derivativos | Outros | ALIANCA GERACAO ENERGIA SA | — |
| 0,00% | 0,00% | DEBENTURES / ISIN: BRC…Zerado | Derivativos | Outros | CHESF | — |
| 0,00% | 0,00% | DEBENTURES / ISIN: BRC…Zerado | Derivativos | Outros | CLI SUL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | DEBENTURES / ISIN: BRG…Zerado | Derivativos | Outros | COMPANHIA DE GÁS DE MINAS GERAIS - GASMIG | — |
| 0,00% | 0,00% | DEBENTURES / ISIN: BRP…Zerado | Derivativos | Outros | PRIO FORTE S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | DEBENTURES / ISIN: BRC…Zerado | Derivativos | Outros | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | DEBENTURES / ISIN: BRU…Zerado | Derivativos | Outros | USINA TERMELÉTRICA PAMPA SUL S.A. | — |
| 0,00% | +0,02% | DAPFQ40Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 1.420.795.259,13Patrimônio líquido |
|---|