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Metricas de retorno e risco dos principais fundos

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Carteira · HERITAGE RUBY MASTER II FI RENDA FIXA INFRA CP - RESP LIMT | Smartwealth

Fundos

HERITAGE RUBY MASTER II FI RENDA FIXA INFRA CP - RESP LIMT

Crédito privado38,5% dos ativos38,5% do PLR$ 34,8 mi
Fundos36,5% dos ativos36,5% do PLR$ 33 mi
Caixa e outros25,0% dos ativos25,0% do PLR$ 22,6 mi

Posições da carteira em dez/2025, por valor de mercado, do menor para o maior; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido.
% do PL	Ativos (344)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
0,00%	BANCO AGIBANK S.A.	Crédito privado	CDB/ RDB	BANCO AGIBANK S.A.	29/12/2025
0,00%	BANCO AGIBANK S.A.	Crédito privado

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.