Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,33% |
| +0,33% |
| DEBNova |
| Crédito privado |
| Debênture simples |
| AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. |
| 15/03/2033 |
| 0,33% | −0,28% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/07/2030 |
| 0,33% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/08/2029 |
| 0,32% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/08/2037 |
| 0,32% | +0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/01/2038 |
| 0,32% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/04/2032 |
| 0,31% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALIANCA GERACAO ENERGIA SA | 15/11/2037 |
| 0,30% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FERREIRA GOMES ENERGIA S.A. | 15/12/2027 |
| 0,30% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FERRARI AGROINDUSTRIA S.A. | 15/09/2035 |
| 0,29% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/11/2033 |
| 0,29% | +0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/10/2037 |
| 0,28% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/07/2026 |
| 0,28% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA ROTA SOROCABANA S.A | 15/03/2031 |
| 0,27% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA SO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A | 15/07/2037 |
| 0,27% | +0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/07/2026 |
| 0,27% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 15/02/2031 |
| 0,26% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/01/2036 |
| 0,26% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/06/2029 |
| 0,26% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGIA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/05/2035 |
| 0,26% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 15/09/2038 |
| 0,25% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FURNAS CENTRAIS ELETRICAS SA | 15/11/2029 |
| 0,24% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/03/2031 |
| 0,23% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 15/06/2030 |
| 0,23% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AXIA ENERGIA S.A. | 15/02/2033 |
| 0,23% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A. | 15/05/2032 |
| 0,22% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/04/2029 |
| 0,22% | +0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/06/2033 |
| 0,20% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JALLES MACHADO S.A | 15/12/2028 |
| 0,19% | −0,25% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2031 |
| 0,19% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/04/2032 |
| 0,19% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/04/2029 |
| 0,18% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 15/09/2027 |
| 0,18% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/07/2026 |
| 0,18% | +0,18% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/11/2035 |
| 0,17% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/10/2031 |
| 0,16% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/06/2031 |
| 0,15% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PROJETO LAKE S.A. | 15/05/2042 |
| 0,15% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/01/2029 |
| 0,13% | +0,13% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/02/2037 |
| 0,13% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/03/2031 |
| 0,13% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/03/2031 |
| 0,13% | +0,13% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/10/2035 |
| 0,13% | −0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/07/2032 |
| 0,12% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/12/2027 |
| 0,12% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/10/2031 |
| 0,10% | −0,22% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/04/2031 |
| 0,09% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALIANCA GERACAO ENERGIA SA | 15/12/2029 |
| 0,09% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/12/2028 |
| 0,09% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSERN | 15/03/2031 |
| 0,08% | +0,08% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/06/2037 |
| 0,08% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A. | 15/12/2028 |
| 0,08% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELETROBRAS CGT ELETROSUL | 15/11/2028 |
| 0,08% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL - PIRATININGA | 15/10/2033 |
| 0,07% | −0,31% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 15/05/2035 |
| 0,07% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/09/2030 |
| 0,06% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSERN | 15/07/2029 |
| 0,06% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/09/2036 |
| 0,05% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/06/2035 |
| 0,04% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/06/2037 |
| 0,04% | +0,04% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 15/12/2031 |
| 0,04% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PARANAIBA TRANSMISSORA ENERGIA S.A | 15/03/2028 |
| 0,04% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 15/09/2034 |
| 0,04% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/10/2031 |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 15/02/2028 |
| 0,04% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/05/2036 |
| 0,04% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/10/2034 |
| 0,04% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/04/2032 |
| 0,03% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/10/2031 |
| 0,03% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL - PIRATININGA | 15/04/2034 |
| 0,02% | +0,02% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/11/2033 |
| 0,02% | +0,02% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG GT | 15/10/2037 |
| 0,02% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/04/2032 |
| 0,01% | +0,01% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/01/2035 |
| 0,01% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/04/2031 |
| 0,01% | 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | +0,01% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2030 |
| 0,01% | +0,01% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | SERTÃO I SOLAR ENERGIA SPE S.A. | 15/12/2032 |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/12/2036 |
| 0,00% | 0,00% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/10/2031 |
| −0,00% | 0,00% | FUT DAP/Q26 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,00% | −0,01% | FUT DAP/Q28 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT DAP/K27 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,00% | −0,01% | FUT DAP/K29 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,00% | −0,01% | FUT DAP/K35 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,01% | −0,01% | FUT DAP/K33 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,01% | −0,02% | FUT DAP/Q32 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,01% | 0,00% | FUT DAP/Q40 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,01% | −0,03% | Cupom de DI x IPCA - F… | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 14/08/2030 |
| Zeradas desde mai/2026 · 10 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −5,74% | BRSTNCLF1RK7Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 0,00% | −2,56% | BRSTNCLF1RI1Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 0,00% | −1,22% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | TERRAS PAULISTAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE PERMUTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 15/10/2031 |
| 0,00% | −0,63% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | LOCAMERICA | 15/04/2029 |
| 0,00% | −0,60% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CPFL TRANSMISSÃO S.A. | 15/05/2031 |
| 0,00% | −0,59% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/06/2026 |
| 0,00% | −0,48% | BANCO SAFRA S.AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 30/06/2026 |
| 0,00% | −0,48% | BANCO SAFRA S.AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 11/06/2026 |
| 0,00% | −0,21% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ECHOENERGIA PARTICIPACOES SA | 15/06/2030 |
| 0,00% | −0,11% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÃ - CEA | 15/12/2033 |
| R$ 147.043.540,44Patrimônio líquido |
|---|