Carteira · ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL CH FIF - CI RENDA FIXA CRED PRIV - RL | Smartwealth

ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL CH FIF - CI RENDA FIXA CRED PRIV - RL

Sob sigilo100,0% dos ativos100,0% do PLR$ 1,3 bi

Posições da carteira em jun/2026, por valor de mercado, do maior para o menor; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (mai/2026); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. mai/2026	Ativos (7)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
64,68%	+64,68%	Posições sob sigilo — DebênturesNova	Sob sigilo	—

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.8 posições sob sigilo (100,0% do PL) até 28/09/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

Zeradas desde mai/2026 · 89 posições
0,00%	−7,05%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	IGUÁ RIO DE JANEIRO S.A.	15/02/2044
0,00%	−5,61%	CRI/OPEA/191224/221233…Zerado	Crédito privado	Certificado de recebíveis imobiliários	OPEA SECURITIZADORA S.A.	—
0,00%	−4,47%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	LOCALIZA RENT A CAR	15/12/2031
0,00%	−4,45%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	METRÔRIO	15/03/2042
0,00%	−4,44%	CRI/RBCAPIT/190422/201…Zerado	Crédito privado	Certificado de recebíveis imobiliários	OPEA SECURITIZADORA S.A.	—
0,00%	−3,99%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	ASA BRANCA HOLDING S.A.	15/06/2033
0,00%	−3,84%	CRI/BRAZIL S/251024/28…Zerado	Crédito privado	Certificado de recebíveis imobiliários	B.SEC Companhia de Securitização	—
0,00%	−3,56%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	LIGHT	13/11/2032
0,00%	−3,19%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	GDS SUBHOLDING S.A.	15/09/2043
0,00%	−2,96%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	IFIN PARTICIPAÇÕES S.A.	15/09/2033
0,00%	−2,62%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO CAFÉ SPE S.A.	15/03/2041
0,00%	−2,54%	BRSTNCLF1RL5Zerado	Títulos públicos	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/03/2029
0,00%	−2,42%	CRI/TRAVESSI/171224/28…Zerado	Crédito privado	Certificado de recebíveis imobiliários	TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.	—
0,00%	−2,29%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	ARTERIS	15/10/2032
0,00%	−2,26%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A.	15/12/2043
0,00%	−2,24%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	VERO S.A.	15/10/2031
0,00%	−2,15%	BRSTNCLF1RK7Zerado	Títulos públicos	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/09/2028
0,00%	−2,10%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	LOCAMERICA	15/09/2031
0,00%	−1,97%	CRI/KANASTRA/250624/07…Zerado	Crédito privado	Certificado de recebíveis imobiliários	KANASTRA SECURITIZADORA S.A.	—
0,00%	−1,96%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	MATA SANTA GENEBRA TRANSMISSAO	15/11/2031
0,00%	−1,62%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	ARTERIS	15/10/2032
0,00%	−1,56%	CRI/OPEA/020226/221233…Zerado	Crédito privado	Certificado de recebíveis imobiliários	OPEA SECURITIZADORA S.A.	—
0,00%	−1,54%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÕES S.A.	15/07/2034
0,00%	−1,50%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÕES S.A.	15/04/2032
0,00%	−1,48%	CRI/OPEA/201223/151238…Zerado	Crédito privado	Certificado de recebíveis imobiliários	OPEA SECURITIZADORA S.A.	—
0,00%	−1,45%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	NORTE ENERGIA S.A	15/05/2030
0,00%	−1,42%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÕES S.A.	15/10/2031
0,00%	−1,37%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	LIGHT	15/10/2026
0,00%	−1,35%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÕES S.A.	15/07/2031
0,00%	−1,34%	CRI/VIRGOSEC/211221/15…Zerado	Crédito privado	Certificado de recebíveis imobiliários	Riza Securitizadora S.A.	—
0,00%	−1,31%	CRI/OPEA/291122/171136…Zerado	Crédito privado	Certificado de recebíveis imobiliários	OPEA SECURITIZADORA S.A.	—
0,00%	−1,20%	CRI/OPEA/190722/190727…Zerado	Crédito privado	Certificado de recebíveis imobiliários	OPEA SECURITIZADORA S.A.	—
0,00%	−1,18%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A.	15/09/2042
0,00%	−1,07%	BRSTNCLTN8I0Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/04/2027
0,00%	−1,05%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	COPASA MG	15/05/2030
0,00%	−0,87%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	APIÃšNA PARTICIPAÃ‡Ã•ES S.A	15/12/2043
0,00%	−0,84%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	INTERVIAS	15/05/2038
0,00%	−0,75%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A.	15/09/2042
0,00%	−0,75%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	IGUÁ RIO DE JANEIRO S.A.	15/05/2043
0,00%	−0,73%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A.	15/06/2031
0,00%	−0,68%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A.	15/01/2034
0,00%	−0,58%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	VERO S.A.	15/03/2031
0,00%	−0,56%	CRI/KANASTRA/250624/07…Zerado	Crédito privado	Certificado de recebíveis imobiliários	KANASTRA SECURITIZADORA S.A.	—
0,00%	−0,53%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	VERO S.A.	15/07/2032
0,00%	−0,52%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A.	15/09/2034
0,00%	−0,50%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A.	15/09/2034
0,00%	−0,48%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	VERO S.A.	15/10/2034
0,00%	−0,44%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A.	15/01/2034
0,00%	−0,39%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	AMERICA NET S.A.	15/11/2030
0,00%	−0,38%	BELO MONTE TRANZerado	Crédito privado	Debênture simples	BELO MONTE TRANSMISSORA ENERGIA SPE S.A	15/12/2031
0,00%	−0,38%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	HIGHLINE BRASIL II INFRAESTRUTURA TELECOMUNICACOES SA	15/10/2034
0,00%	−0,37%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A.	15/08/2032
0,00%	−0,31%	CRI/VERTE SE/111122/15…Zerado	Crédito privado	Certificado de recebíveis imobiliários	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	—
0,00%	−0,29%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	DESKTOP S.A	15/06/2032
0,00%	−0,29%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	VERO S.A.	17/03/2030
0,00%	−0,27%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	ÁGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A.	15/05/2037
0,00%	−0,26%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	LOCALIZA RENT A CAR	15/03/2031
0,00%	−0,25%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	ECOURBIS AMBIENTAL S.A.	15/07/2035
0,00%	−0,23%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	QGEP PARTICIPAÇÕES SA	15/06/2034
0,00%	−0,23%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT SA	15/06/2031
0,00%	−0,19%	CRI/VERTE SE/310124/16…Zerado	Crédito privado	Certificado de recebíveis imobiliários	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	—
0,00%	−0,18%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	DESKTOP S.A	17/06/2030
0,00%	−0,16%	CRI/VERTE SE/310124/15…Zerado	Crédito privado	Certificado de recebíveis imobiliários	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	—
0,00%	−0,15%	BRSTNCLF1RI1Zerado	Títulos públicos	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/03/2028
0,00%	−0,15%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A.	15/01/2042
0,00%	−0,12%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A.	15/01/2042
0,00%	−0,12%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	SANEPAR	15/03/2031
0,00%	−0,11%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	MATA SANTA GENEBRA TRANSMISSAO	15/11/2037
0,00%	−0,09%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	FARO ENERGY PROJ. SOL. HOL. IV S.A	15/01/2040
0,00%	−0,05%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	BRK AMBIENTAL - REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.	15/06/2042
0,00%	−0,04%	FUT DAP/Q30Zerado	Derivativos	Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA	—	—
0,00%	−0,04%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	SABESP	15/07/2027
0,00%	−0,03%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	MATA SANTA GENEBRA TRANSMISSAO	15/11/2041
0,00%	−0,03%	FUT DAP/Q32Zerado	Derivativos	Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA	—	—
0,00%	−0,03%	FUT DAP/K33Zerado	Derivativos	Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA	—	—
0,00%	−0,02%	FUT DAP/K35Zerado	Derivativos	Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA	—	—
0,00%	−0,02%	FUT DAP/K29Zerado	Derivativos	Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA	—	—
0,00%	−0,02%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	OMEGA ENERGIA IMPLANTACAO 2 SA	15/12/2029
0,00%	−0,01%	FUT DAP/Q28Zerado	Derivativos	Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA	—	—
0,00%	0,00%	Valores a ReceberZerado	Caixa e outros	Outros	—	—
0,00%	0,00%	FUT DI1/Q27Zerado	Derivativos	Futuro de DI1:DI de 1 dia	—	—
0,00%	0,00%	FUT DAP/K27Zerado	Derivativos	Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA	—	—
0,00%	0,00%	FUT DI1/J28Zerado	Derivativos	Futuro de DI1:DI de 1 dia	—	—
0,00%	0,00%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	EMPRESA ENERGIA SAO MANOEL S.A	15/06/2033
0,00%	0,00%	DI de 1 dia - FuturoZerado	Derivativos	Futuro de DI1:DI de 1 dia	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	02/01/2030
0,00%	0,00%	FUT DI1/J29Zerado	Derivativos	Futuro de DI1:DI de 1 dia	—	—
0,00%	0,00%	DisponibilidadeZerado	Caixa e outros	Outros	—	—
0,00%	0,00%	DI de 1 dia - FuturoZerado	Derivativos	Futuro de DI1:DI de 1 dia	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	03/01/2028
0,00%	0,00%	FUT DI1/F31Zerado	Derivativos	Futuro de DI1:DI de 1 dia	—	—