Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,01% |
| −2,20% |
| ITAU UNIBANCO H |
| Crédito privado |
| Letra Financeira |
| ITAÚ UNIBANCO |
| 15/10/2027 |
| 0,01% | −2,20% | ITAU UNIBANCO H | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/10/2027 |
| 0,01% | −2,20% | ITAU UNIBANCO H | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/10/2027 |
| 0,01% | 0,00% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 26/10/2028 |
| 0,01% | −0,12% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 09/11/2026 |
| 0,01% | −0,12% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 09/11/2026 |
| 0,01% | −0,21% | BANCO RCI BRASI | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 26/09/2028 |
| 0,01% | −0,19% | BNB | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO NORDESTE | 09/06/2026 |
| 0,01% | −0,19% | BNB | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO NORDESTE | 09/06/2026 |
| 0,01% | −0,53% | BNB | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO NORDESTE | 08/06/2026 |
| 0,01% | −0,53% | BNB | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO NORDESTE | 08/06/2026 |
| 0,01% | −0,53% | BNB | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO NORDESTE | 08/06/2026 |
| 0,01% | +0,01% | BANSICREDINova | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 11/03/2027 |
| 0,01% | −1,48% | BANCO TOYOTA BR | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO TOYOTA BRASIL SA | 01/04/2027 |
| 0,01% | −0,19% | PARANÁ BANCO SA | Crédito privado | Letra Financeira | PARANA | 11/10/2027 |
| 0,01% | −2,19% | SCANIA BANCO | Crédito privado | Letra Financeira | SCANIA BANCO S.A. | 19/04/2027 |
| 0,00% | −2,20% | SCANIA BANCO | Crédito privado | Letra Financeira | SCANIA BANCO S.A. | 19/04/2027 |
| 0,00% | −1,82% | B. VOLKSWAGEN | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO VOLKSWAGEN SA | 04/05/2026 |
| 0,00% | −3,84% | BANCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 15/12/2027 |
| 0,00% | −0,20% | PARANÁ BANCO SA | Crédito privado | Letra Financeira | PARANA | 11/10/2027 |
| 0,00% | −2,20% | SCANIA BANCO | Crédito privado | Letra Financeira | SCANIA BANCO S.A. | 19/04/2027 |
| 0,00% | −1,21% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 17/06/2027 |
| 0,00% | −1,52% | ABC BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 21/07/2027 |
| 0,00% | −1,52% | ABC BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 21/07/2027 |
| 0,00% | −0,17% | BANCO TRATON BR | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO TRATON BRASIL S.A. | 03/01/2028 |
| 0,00% | −0,17% | BANCO TRATON BR | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO TRATON BRASIL S.A. | 03/01/2028 |
| 0,00% | −1,82% | B. VOLKSWAGEN | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO VOLKSWAGEN SA | 04/05/2026 |
| 0,00% | −0,88% | BANCO CNH CAP | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO CNH CAPITAL SA | 08/06/2027 |
| 0,00% | −0,88% | BANCO CNH CAP | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO CNH CAPITAL SA | 08/06/2027 |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,88% | BANCO CNH CAP | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO CNH CAPITAL SA | 08/06/2027 |
| 0,00% | 0,00% | FUT DI1/J26 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT DI1/N26 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| −0,00% | 0,00% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 04/01/2027 |
| −0,00% | 0,00% | FUT DAP/K27 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT DAP/Q28 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT DAP/K29 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| −0,00% | 0,00% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 03/01/2028 |
| −0,00% | 0,00% | FUT DI1/J27 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT DI1/J28 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT DI1/N28 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| Zeradas desde fev/2026 · 23 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −4,76% | BRSTNCLTN8J8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| 0,00% | −0,61% | BANSICREDIZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 26/03/2026 |
| 0,00% | −0,37% | BANCO PANZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PAN SA | 23/03/2026 |
| 0,00% | −0,31% | BANCO PANZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PAN SA | 23/03/2026 |
| 0,00% | −0,29% | BANSICREDIZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 26/03/2026 |
| 0,00% | −0,28% | BANCO PANZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PAN SA | 23/03/2026 |
| 0,00% | −0,25% | BANSICREDIZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 26/03/2026 |
| 0,00% | −0,24% | BANSICREDIZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 26/03/2026 |
| 0,00% | −0,22% | BANSICREDIZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 26/03/2026 |
| 0,00% | −0,17% | BANCO PANZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PAN SA | 23/03/2026 |
| 0,00% | −0,13% | BANSICREDIZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 26/03/2026 |
| 0,00% | −0,12% | BANSICREDIZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 26/03/2026 |
| 0,00% | −0,06% | BANSICREDIZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 26/03/2026 |
| 0,00% | −0,05% | BANCO PANZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PAN SA | 23/03/2026 |
| 0,00% | −0,05% | BANSICREDIZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 26/03/2026 |
| 0,00% | −0,05% | BANCO PANZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PAN SA | 23/03/2026 |
| 0,00% | −0,04% | BANSICREDIZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 26/03/2026 |
| 0,00% | −0,03% | BANSICREDIZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 26/03/2026 |
| 0,00% | −0,03% | BANCO PANZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PAN SA | 23/03/2026 |
| 0,00% | −0,02% | BANCO PANZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PAN SA | 23/03/2026 |
| 0,00% | −0,02% | BANSICREDIZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 26/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BANSICREDIZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 26/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BANCO DAYCOVALZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 27/06/2028 |
| R$ 5.013.125.428,77Patrimônio líquido |
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