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Carteira · ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL BANCÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RL | Smartwealth

Fundos

ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL BANCÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RL

Crédito privado86,4% dos ativos86,4% do PLR$ 4,2 bi
Caixa e outros10,5% dos ativos10,5% do PLR$ 507,5 mi
Títulos públicos3,1% dos ativos3,1% do PLR$ 149,5 mi

Posições da carteira em abr/2026, por valor de mercado, do maior para o menor; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (mar/2026); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. mar/2026	Ativos (807)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
−0,00%	0,00%	DI de 1 dia - Futuro	Derivativos	Futuro de DI1:DI de 1 dia	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	04/01/2027

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

Zeradas desde mar/2026 · 29 posições
0,00%	−8,14%	BRSTNCNTF238Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/01/2035
0,00%	−1,10%	BANCO GMAC S/AZerado	Crédito privado	CDB/ RDB	BCO GMAC SA	06/04/2026
0,00%	−0,37%	BANCO GMAC S/AZerado	Crédito privado	CDB/ RDB	BCO GMAC SA	06/04/2026
0,00%	−0,21%	BANCO BTG PACTUZerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO UBS PACTUAL S/A	20/04/2026
0,00%	−0,20%	BANCO BTG PACTUZerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO UBS PACTUAL S/A	20/04/2026
0,00%	−0,17%	BANCO BTG PACTUZerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO UBS PACTUAL S/A	20/04/2026
0,00%	−0,17%	INDUSTRIAL BRASZerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	13/04/2026
0,00%	−0,13%	BANCO BTG PACTUZerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO UBS PACTUAL S/A	20/04/2026
0,00%	−0,12%	BANCO BTG PACTUZerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO UBS PACTUAL S/A	20/04/2026
0,00%	−0,11%	BANCO BTG PACTUZerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO UBS PACTUAL S/A	20/04/2026
0,00%	−0,09%	INDUSTRIAL BRASZerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	13/04/2026
0,00%	−0,08%	BANCO BTG PACTUZerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO UBS PACTUAL S/A	20/04/2026
0,00%	−0,07%	BANCO JOHN DEERZerado	Crédito privado	Letra Financeira	BCO JOHN DEERE SA	14/04/2026
0,00%	−0,06%	BANCO GMAC S/AZerado	Crédito privado	CDB/ RDB	BCO GMAC SA	06/04/2026
0,00%	−0,06%	BANCO BTG PACTUZerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO UBS PACTUAL S/A	20/04/2026
0,00%	−0,05%	BANCO BTG PACTUZerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO UBS PACTUAL S/A	20/04/2026
0,00%	−0,05%	BANCO BTG PACTUZerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO UBS PACTUAL S/A	20/04/2026
0,00%	−0,05%	BANCO BTG PACTUZerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO UBS PACTUAL S/A	20/04/2026
0,00%	−0,04%	BANCO BTG PACTUZerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO UBS PACTUAL S/A	20/04/2026
0,00%	−0,04%	INDUSTRIAL BRASZerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	13/04/2026
0,00%	−0,03%	INDUSTRIAL BRASZerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	13/04/2026
0,00%	−0,03%	BANCO BTG PACTUZerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO UBS PACTUAL S/A	20/04/2026
0,00%	−0,03%	INDUSTRIAL BRASZerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	13/04/2026
0,00%	−0,03%	BANCO GMAC S/AZerado	Crédito privado	CDB/ RDB	BCO GMAC SA	06/04/2026
0,00%	−0,02%	BANCO BTG PACTUZerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO UBS PACTUAL S/A	20/04/2026
0,00%	−0,01%	INDUSTRIAL BRASZerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	13/04/2026
0,00%	−0,01%	INDUSTRIAL BRASZerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	13/04/2026
0,00%	−0,01%	INDUSTRIAL BRASZerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	13/04/2026
0,00%	0,00%	FUT DI1/J26Zerado	Derivativos	Futuro de DI1:DI de 1 dia	—	—