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Carteira · ITAÚ DEB INCENTIVADAS PÓS FIXADO SF FIIF EM INFRA RF CRED PRIV RL | Smartwealth

Fundos

ITAÚ DEB INCENTIVADAS PÓS FIXADO SF FIIF EM INFRA RF CRED PRIV RL

Crédito privado49,7% dos ativos49,7% do PLR$ 36,9 mi
Sob sigilo39,2% dos ativos39,2% do PLR$ 29,1 mi
Caixa e outros6,8% dos ativos6,8% do PLR$ 5 mi
Títulos públicos4,2% dos ativos4,2% do PLR$ 3,1 mi

Posições da carteira em jul/2026, por valor de mercado, do menor para o maior; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (jun/2026); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. jun/2026	Ativos (205)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
1,76%	+0,71%	DEB	Crédito privado	Debênture simples	CONCESSIONARIA AUTO RAPOSO TAVARES SA-CART	15/03/2036

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.4 posições sob sigilo (39,2% do PL) até 29/10/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

Zeradas desde jun/2026 · 38 posições
0,00%	−7,48%	BRSTNCLTN806Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/01/2029
0,00%	−1,42%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	15/09/2036
0,00%	−1,40%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	B3	28/05/2029
0,00%	−1,18%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A.	23/07/2030
0,00%	−1,08%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CEEE-D	15/09/2036
0,00%	−1,06%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	TOTVS S.A	19/07/2031
0,00%	−0,73%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	COPA ENERGIA S.A.	03/01/2030
0,00%	−0,72%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A.	15/05/2035
0,00%	−0,66%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	COELBA	15/08/2030
0,00%	−0,56%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CHINA THREE GORGES BRASIL ENERGIA S.A.	15/12/2029
0,00%	−0,46%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	COSERN	15/06/2028
0,00%	−0,39%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	AGEO LESTE S.A	15/06/2032
0,00%	−0,35%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	TRACTEBEL ENERGIA	15/06/2034
0,00%	−0,30%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	AES ELETROPAULO	15/09/2035
0,00%	−0,30%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CERRADINHO BIOENERGIA S.A.	15/12/2034
0,00%	−0,30%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	GDS SUBHOLDING S.A.	15/09/2043
0,00%	−0,28%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	TPE - TRANSMISSORA PARAÃSO DE ENERGIA S.A.	15/09/2028
0,00%	−0,27%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	HIDRO FORTE ADMINISTRAÃ‡ÃƒO E OPERAÃ‡ÃƒO S.A.	15/03/2044
0,00%	−0,27%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	JALLES MACHADO S.A	15/05/2034
0,00%	−0,26%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CPFL	15/10/2033
0,00%	−0,25%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	UNIPAR CARBOCLORO S.A.	16/10/2030
0,00%	−0,24%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CAMIL ALIMENTOS S/A	30/10/2028
0,00%	−0,23%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS	25/08/2031
0,00%	−0,22%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÃS S.A. - TAG	20/06/2029
0,00%	−0,21%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	DUKE ENERGY INT,GERAÇÃO PARANAPANEMA SA	22/07/2029
0,00%	−0,19%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A.	15/09/2034
0,00%	−0,14%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	USIMINAS	09/12/2029
0,00%	−0,10%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	PAX INVESTIMENTOS EM AEROPORTOS S.A.	15/02/2040
0,00%	−0,10%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	PRS AEROPORTOS S.A.	15/02/2040
0,00%	−0,08%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	ENERGISA	15/10/2030
0,00%	−0,07%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	USINA SANTA ADELIA S.A.	15/09/2032
0,00%	−0,06%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CEMIG GT	15/12/2029
0,00%	−0,05%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	LINHAS DE XINGU TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.	15/04/2036
0,00%	−0,03%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	FERRARI AGROINDUSTRIA S.A.	15/09/2035
0,00%	−0,02%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	USINA UBERABA S.A.	15/11/2035
0,00%	−0,01%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CIA AGRICOLA USINA JACAREZINHO	15/04/2031
0,00%	0,00%	BRSTNCLTN8J8Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/01/2032
0,00%	0,00%	Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradasZerado	Sob sigilo	—	—	—