Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| −0,01% |
| −0,01% |
| Cupom de DI x IPCA - F… |
| Derivativos |
| Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA |
| BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA |
| 14/08/2030 |
| −0,01% | −0,01% | FUT DAP/K31 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT DAP/Q32 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | +0,01% | FUT DAP/Q40 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,01% | −0,01% | FUT DAP/K37 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,07% | +0,07% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,14% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/01/2035 |
| 0,16% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/05/2035 |
| 0,20% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL GERAÇÂO DE ENERGIA S/A | 10/09/2031 |
| 0,21% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ESCELSA | 19/02/2028 |
| 0,22% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | 15/09/2037 |
| 0,32% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | B3 | 18/09/2030 |
| 0,40% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/10/2032 |
| 0,41% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CHESF | 15/04/2029 |
| 0,41% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA DAS LINHAS 8 E 9 DO SISTEMA DE TRENS METROPOLITANOS DE SÃO PAULO S.A., | 15/03/2029 |
| 0,42% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELESC DISTRIBUICAO SA | 15/07/2031 |
| 0,46% | −0,68% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,46% | −0,68% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,46% | −0,68% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,46% | −0,68% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,46% | −0,68% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,46% | −0,68% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,46% | −0,68% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,46% | −0,68% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,46% | −0,68% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,46% | −0,68% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,49% | +0,49% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | VIBRA ENERGIA S/A | 15/03/2036 |
| 0,56% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÃS S.A. - TAG | 20/05/2030 |
| 0,60% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | B3 | 28/05/2029 |
| 0,62% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | 15/09/2040 |
| 0,73% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/11/2028 |
| 0,81% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/06/2031 |
| 0,81% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FLEURY SA | 21/10/2031 |
| 0,82% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/11/2033 |
| 0,82% | +0,01% | SPIC BRASIL ENERGIA PA… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | SPIC BRASIL ENERGIA PARTICIPAÇÕES S.A. | 24/03/2030 |
| 0,82% | +0,01% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 26/03/2029 |
| 0,83% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 25/08/2031 |
| 0,84% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DESKTOP S.A | 15/09/2032 |
| 0,84% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/01/2030 |
| 0,84% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIELO S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO | 08/05/2029 |
| 0,85% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIBRA ENERGIA S/A | 08/01/2032 |
| 0,96% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 10/09/2029 |
| 1,01% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FLEURY SA | 17/05/2029 |
| 1,02% | +0,01% | DEBENTURES SIMPLES | Crédito privado | Debênture simples | — | 26/07/2029 |
| 1,15% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/09/2031 |
| 1,15% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BCP TELECOMUNICAÇÕES | 10/10/2028 |
| 1,20% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 20/06/2028 |
| 1,22% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MULTIPLAN | 15/10/2031 |
| 1,22% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VOTORANTIM CIMENTOS S.A. | 16/04/2032 |
| 1,27% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PRIO FORTE S.A. | 15/07/2032 |
| 1,33% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ITAÚSA | 12/09/2035 |
| 1,41% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/02/2038 |
| 1,51% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPASS GÁS E ENERGIA S.A. | 01/06/2030 |
| 1,57% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÃS S.A. - TAG | 20/06/2029 |
| 1,58% | +1,58% | ECO101 CONCESSIONARIA…Nova | Crédito privado | Debênture simples | ECO101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 15/06/2030 |
| 1,60% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VOTORANTIM CIMENTOS S.A. | 20/12/2030 |
| 1,61% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/10/2040 |
| 1,61% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/01/2036 |
| 1,61% | +1,61% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA ECOVIAS RAPOSO-CASTELO S.A. | 15/03/2029 |
| 1,62% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUREN ENERGIA S.A | 10/10/2031 |
| 1,62% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HYPERA PHARMA S/A | 03/05/2029 |
| 1,65% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CESP CIA ENERGETICA SAO PAULO | 14/08/2032 |
| 1,66% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/08/2031 |
| 1,67% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/04/2031 |
| 1,69% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BR MALLS PARTICIPAÇOES S.A. | 20/08/2034 |
| 1,74% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/08/2030 |
| 1,78% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/10/2032 |
| 1,91% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/10/2037 |
| 1,95% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/07/2040 |
| 2,05% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MULTIPLAN | 15/10/2034 |
| 2,21% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 15/05/2034 |
| 2,37% | +1,58% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/09/2035 |
| 2,43% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BCP TELECOMUNICAÇÕES | 15/01/2036 |
| 2,46% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELESC DISTRIBUICAO SA | 30/07/2031 |
| 3,05% | +0,03% | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 3,22% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/09/2036 |
| 3,45% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 14/11/2035 |
| 3,66% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/05/2035 |
| 3,73% | +1,63% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/07/2037 |
| 3,79% | +0,04% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 15/01/2029 |
| 3,79% | +0,03% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 12/01/2029 |
| 3,80% | +0,04% | BANCO SAFRA S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 12/01/2029 |
| R$ 1.264.369.870,30Patrimônio líquido |
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