Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +22,9% / vendidas −1,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −47,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 15/08/2050 |
| 0,11% | +0,11% | OPD IDI/VVF2Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,11% | +0,11% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 10/12/2030 |
| 0,10% | −0,33% | OPD IDI/NVH5 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,10% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JHSF | 21/01/2027 |
| 0,08% | −0,11% | FUT DI1/V27 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,08% | +0,08% | OPD IDI/NVC2Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,07% | −0,15% | FUT DI1/V26 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,07% | +0,07% | OPD IDI/NV92Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,06% | −1,19% | OPD IDI/FWDF | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,06% | +0,06% | OPD IDI/VV97Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,06% | +0,06% | OPD IDI/VVF5Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,06% | +0,06% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | BRASKEM | 12/05/2029 |
| 0,05% | −1,10% | OPD IDI/FWH6 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,05% | +0,05% | FUT DOL/M26Nova | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | — | — |
| 0,05% | −0,08% | FUT DI1/N26 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,04% | −0,19% | FUT DI1/J27 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,03% | +0,03% | OPD IDI/VVB7Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,03% | +0,03% | OPD IDI/NVC4Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,03% | +0,03% | OPD IDI/VVB8Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,03% | 0,00% | BRSTNCNTB7Y1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2037 |
| 0,02% | +0,02% | FUT DAP/K29Nova | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,02% | −0,38% | OPD IDI/NVH4 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,02% | +0,02% | OPD IDI/VVBBNova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,01% | +0,01% | OPD IDI/VVF1Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | +0,01% | FUT DI1/J28Nova | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,01% | +0,01% | FUT DAP/K31Nova | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,01% | +0,02% | FUT DAP/K33 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,01% | −0,04% | OPD IDI/NVC5 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,01% | +0,01% | OPD IDI/VVB9Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,01% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,02% | FUT DAP/Q40 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/Q32Nova | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/K37 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/NVF2Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,02% | FUT DAP/Q26 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DI1/N28Nova | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | −0,03% | OPD IDI/NVH2 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/NVC8Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD CPM/MV81Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DI1/K26 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | −0,03% | OPD IDI/FWF3 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,03% | OPD IDI/FWG0 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/NVH3Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,03% | OPD IDI/FWG1 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/NVCBNova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,03% | OPD IDI/FWG2 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/NVGW | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/VVDZNova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,02% | OPD IDI/VVDP | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,01% | OPD IDI/NVH1 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,01% | OPD IDI/NVF1 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,09% | OPD IDI/VVDS | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,01% | OPD IDI/VVDN | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,08% | OPD IDI/VVDT | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/VVDYNova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/NVGX | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,04% | OPD IDI/VVDR | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,06% | OPD IDI/VVD5 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,01% | OPD IDI/VVG0 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,01% | OPD IDI/VVFZ | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/NVF0 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,01% | OPD IDI/NVH0 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/NVGY | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/NVGZ | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD CPM/MV80Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/VVDXNova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/VVDHNova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/VVDVNova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/NVGV | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/NVGT | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/NVCFNova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT DI1/M26Nova | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT DAP/F27 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT WDO/M26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,01% | −0,01% | FUT DAP/K27 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| −0,01% | −0,01% | DI de 1 dia - FuturoNova | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 03/01/2028 |
| −0,02% | −0,02% | FUT DAP/K35Nova | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| −0,03% | −0,02% | FUT DAP/Q30 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| −0,04% | +0,46% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 04/01/2027 |
| −0,05% | −0,01% | FUT DAP/Q28 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| −0,10% | −0,03% | FUT DI1/F33 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| −0,11% | −0,11% | FUT DI1/N27Nova | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| −0,13% | +0,37% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 02/01/2029 |
| −0,17% | −0,04% | FUT DI1/F31 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| −0,40% | +0,15% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 02/01/2030 |
| Zeradas desde mar/2026 · 36 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −15,38% | BRSTNCNTF238Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2035 |
| 0,00% | −5,15% | BRSTNCNTB4U6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 0,00% | −3,04% | BRSTNCNTB716Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2029 |
| 0,00% | −2,42% | BRSTNCNTB690Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2060 |
| 0,00% | −1,68% | BRSTNCNTB0A6Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2045 |
| 0,00% | −1,17% | OPD IDI/JVF5Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −1,09% | NOVA TRANSPORTAZerado | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 10/03/2031 |
| 0,00% | −0,91% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/04/2026 |
| 0,00% | −0,89% | COMGASZerado | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | 15/03/2029 |
| 0,00% | −0,53% | OPD IDI/JVF4Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,34% | OPD CPM/JV82Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,26% | BRSTNCNTB7X3Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2031 |
| 0,00% | −0,20% | OPD CPM/JV83Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,19% | OPD IDI/JV91Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,11% | DI de 1 dia - FuturoZerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 03/01/2028 |
| 0,00% | −0,10% | OPD CPM/JV84Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,09% | OPD CPM/JV81Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,07% | FUT DOL/K26Zerado | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | — | — |
| 0,00% | −0,04% | OPD IDI/JV92Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,04% | FUT WDO/J26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,02% | FUT DAP/K35Zerado | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | −0,01% | OPD IDI/JV93Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,01% | OPD IDI/NVC8Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,01% | OPD IDI/JV8ZZerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,01% | OPD IDI/JV90Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,01% | OPD CPM/JV80Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,01% | FUT DI1/M26Zerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/NVF2Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/NVH3Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/JVF3Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DI1/J26Zerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | +0,01% | FUT DAP/K31Zerado | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | +0,01% | FUT DAP/K29Zerado | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | +0,01% | FUT DAP/Q32Zerado | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | +0,02% | FUT DI1/N27Zerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | +0,04% | FUT DOL/J26Zerado | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | — | — |
| R$ 17.360.620,38Patrimônio líquido |
|---|