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Metricas de retorno e risco dos principais fundos

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Carteira · ITAÚ JANEIRO ONZE MULTIMERCADO FIF RL | Smartwealth

Fundos

ITAÚ JANEIRO ONZE MULTIMERCADO FIF RL

Caixa e outros43,1% dos ativos99,6% do PLR$ 194,2 mi
Fundos30,1% dos ativos69,4% do PLR$ 135,3 mi
Exterior16,0% dos ativos36,9% do PLR$ 71,9 mi
Títulos públicos10,0% dos ativos23,1% do PLR$ 45 mi
Renda variável0,9% dos ativos

Posições da carteira em fev/2026, por valor de mercado, do maior para o menor; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido.
% do PL	Ativos (1.399)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
0,01%	3ITAQUEF_-4139.7394601…	Exterior	Fundos Offshore	3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5779957363,524	26/11/2050
0,01%

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +33,3% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −71,6% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.