Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.8 posições sob sigilo (3,6% do PL) até 29/08/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,01% | −42,18% | 3ITAQUEF_-4980.4824967… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 100550,2366 | 09/12/2049 |
| 0,01% | −42,18% | 3ITAQUEF_4971.53621485… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 142349905,3074 | 25/05/2049 |
| 0,01% | −42,18% | 3ITAQUEF_-4970.6857469… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 34706200,2706 | 05/12/2049 |
| 0,01% | −42,18% | 3ITAQUEF_4968.95604902… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7026824,6741 | 10/12/2047 |
| 0,01% | −42,18% | 3ITAQUEF_-4959.9660394… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3756369,7692 | 01/10/2048 |
| 0,01% | −42,18% | 3ITAQUEF_-4916.5638805… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 51141487,1997 | 12/11/2049 |
| 0,01% | −42,18% | 3ITAQUSP_4878.33563199… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 89,6181 | 28/01/2048 |
| 0,01% | −42,18% | 3ITAQUEF_4860.68051435… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 494800699,1819 | 24/07/2050 |
| 0,01% | −42,18% | 3ITAQUEF_-4852.4242876… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 593830990,3461 | 01/06/2049 |
| 0,01% | −42,18% | 3ITAQUEF_-4845.4035427… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 595818611,3022 | 25/05/2048 |
| 0,01% | −42,18% | 3ITAQUEF_-4828.1037576… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7759789131,3802 | 12/07/2049 |
| 0,01% | −42,18% | 3ITAQUEF_4815.73958610… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 192214,6383 | 08/09/2050 |
| 0,01% | −42,18% | 3ITAQUEF_4814.21391164… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 497805514,3919 | 29/07/2047 |
| 0,01% | −42,18% | 3ITAQUEF_-4806.8598310… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 50000358,9332 | 14/04/2048 |
| 0,01% | −42,18% | 3ITAQUEF_-4763.3323351… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 120426,4462 | 09/08/2048 |
| 0,01% | −42,18% | 3ITAQUSP_-4752.3427471… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 13,4517 | 02/07/2047 |
| 0,01% | −42,18% | 3ITAQUEF_4738.16238943… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 345846,0464 | 20/07/2048 |
| 0,01% | −42,18% | 3ITAQUEF_-4724.5964087… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 741125395,0789 | 03/05/2048 |
| 0,01% | −42,18% | 3ITAQUEF_4709.60249775… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 201872,1378 | 05/07/2050 |
| 0,01% | −42,18% | 3ITAQUEF_-4703.4715055… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4188852,7055 | 24/06/2049 |
| 0,01% | −42,18% | 3ITAQUEF_4702.47325214… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 182393,4524 | 12/05/2048 |
| 0,01% | −42,18% | 3ITAQUEF_-4669.2095970… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 621540764,8513 | 21/11/2050 |
| 0,01% | −42,18% | 3ITAQUEF_4661.70948471… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7108667,8899 | 13/10/2047 |
| 0,01% | −42,18% | 3ITAQUEF_-4655.2577840… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3678034,1198 | 12/06/2050 |
| 0,01% | −42,18% | 3ITAQUEF_-4642.5456618… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 157676801,2563 | 02/02/2050 |
| 0,01% | −42,18% | 3ITAQUEF_4639.30981496… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 122881742,6371 | 11/04/2050 |
| 0,01% | −42,18% | 3ITAQUEF_4627.00819503… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 564612962,2919 | 10/06/2050 |
| 0,01% | −42,18% | 3ITAQUEF_4617.23295825… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 629608167,5554 | 21/09/2049 |
| 0,01% | +0,01% | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradasNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,01% | −42,18% | 3ITAQUEF_-4604.2830231… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8040511,3617 | 10/12/2050 |
| 0,01% | −42,18% | 3ITAQUEF_4599.83134774… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 14,0186 | 09/03/2047 |
| 0,01% | −42,18% | 3ITAQUEF_4586.70590642… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7108667,8899 | 11/04/2049 |
| 0,01% | −42,18% | 3ITAQUEF_-4576.3480628… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4818227,0353 | 19/09/2049 |
| 0,01% | −42,18% | 3ITAQUEF_-4574.9680693… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 630543518,5935 | 04/04/2047 |
| 0,01% | −42,18% | 3ITAQUEF_-4573.9775325… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2467194140,3516 | 15/02/2050 |
| 0,01% | −42,18% | 3ITAQUEF_4555.06204544… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 896767807,8272 | 16/01/2049 |
| 0,01% | −42,18% | 3ITAQUEF_4538.27319582… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 55508407,3591 | 13/04/2048 |
| 0,01% | −42,18% | 3ITAQUEF_4510.70582851… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 508129451,4755 | 29/10/2050 |
| 0,01% | −42,18% | 3ITAQUEF_4503.53799967… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 890337269,44 | 23/04/2049 |
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| 0,01% | −42,18% | 3ITAQUEF_4438.85999533… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 33995333,4816 | 17/02/2048 |
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| 0,01% | −42,18% | 3ITAQUEF_4426.84898092… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 55,1974 | 28/01/2050 |
| 0,01% | −42,18% | 3ITAQUEF_4419.47203901… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 171543380,3969 | 23/02/2050 |
| 0,01% | −42,18% | 3ITAQUEF_-4414.0626701… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 343928,5767 | 03/04/2047 |
| 0,01% | −42,18% | 3ITAQUEF_4404.21611282… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 626376678,5177 | 06/06/2048 |
| 0,01% | −42,18% | 3ITAQUEF_4393.92292540… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 175378,3197 | 12/08/2048 |
| 0,01% | −42,18% | 3ITAQUEF_-4389.7775665… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3690310602,1449 | 01/05/2048 |
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| 0,01% | −42,18% | 3ITAQUEF_4323.33373634… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 970900531,9309 | 08/12/2047 |
| 0,01% | −42,18% | 3ITAQUEF_4312.23825156… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 499968513,6676 | 13/07/2048 |
| 0,01% | −42,18% | 3ITAQUEF_-4308.1633947… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7061900,338 | 02/01/2048 |
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| 0,01% | −42,18% | 3ITAQUEF_-3979.1882750… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 73764121,2462 | 23/07/2047 |
| 0,01% | −42,18% | 3ITAQUEF_-3977.1511974… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 100550,2366 | 29/01/2050 |
| 0,01% | −42,18% | 3ITAQUEF_-3945.3715936… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1103971446,5536 | 22/01/2048 |
| 0,01% | −42,18% | 3ITAQUEF_3942.50766569… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 710632951,2352 | 17/01/2048 |
| 0,01% | −42,18% | 3ITAQUEF_3941.61686075… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 49100083,5589 | 16/09/2049 |
| 0,01% | −42,18% | 3ITAQUEF_-3930.9053375… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 99381,0478 | 15/11/2048 |
| 0,01% | −42,18% | 3ITAQUEF_-3920.6695573… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8885016,4303 | 30/07/2047 |
| 0,01% | −42,18% | 3ITAQUEF_-3915.0459930… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8872272,2724 | 30/05/2049 |
| 0,01% | −42,18% | 3ITAQUEF_3911.93571701… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7478014,6311 | 19/11/2048 |
| 0,01% | −42,18% | 3ITAQUEF_-3883.3185350… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 266528278,3211 | 13/04/2049 |
| 0,01% | −42,18% | 3ITAQUEF_3863.71287581… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 132948,4582 | 20/11/2049 |
| 0,01% | −42,18% | 3ITAQUEF_-3856.1636575… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2914436,916 | 17/08/2049 |
| 0,01% | −42,18% | 3ITAQUEF_3856.16365758… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2914436,916 | 25/04/2047 |
| 0,01% | −42,18% | 3ITAQUEF_3823.48564911… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 213961,55 | 21/06/2049 |
| 0,01% | −42,18% | 3ITAQUEF_3808.52482618… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3261569,07 | 22/07/2047 |
| 0,01% | −42,18% | 3ITAQUEF_3808.06650417… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 151994,5437 | 29/08/2050 |
| 0,01% | −42,18% | 3ITAQUEF_-3768.9176203… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1500313442,3518 | 05/06/2049 |
| 0,01% | −42,18% | 3ITAQUEF_3748.69451243… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 47218858,7835 | 30/09/2049 |
| 0,01% | −42,18% | 3ITAQUEF_3733.12009921… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 531548303,0932 | 28/05/2049 |
| 0,01% | −42,18% | 3ITAQUEF_3727.85114989… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 187420,9643 | 16/07/2050 |
| 0,01% | −42,18% | 3ITAQUEF_-3727.8430824… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 153233,8838 | 23/10/2047 |
| Zeradas desde abr/2026 · 70 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −1,10% | BRSTNCNTB4X0Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,00% | −0,46% | VENDA A TERMO A RECEBE…Zerado | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 0,00% | −0,33% | PETROBRAS PN N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,00% | −0,30% | BRSTNCNTB674Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 0,00% | −0,23% | Futuro / DI de 1 dia -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,23% | AXIA ENERGIA PNC ATZ NMZerado | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | −0,16% | REDE D OR ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,00% | −0,15% | BRAZIL REALT PNZerado | Renda variável | Ação preferencial | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,00% | −0,15% | Futuro / Dólar comerci…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,14% | BRADESCO ON EJS N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,00% | −0,12% | ITAUUNIBANCO PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,00% | −0,10% | RAIADROGASIL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 0,00% | −0,10% | EQUATORIAL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 0,00% | −0,06% | VIBRA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 0,00% | −0,06% | LOCALIZA PN NMZerado | Renda variável | Ação preferencial | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,00% | −0,05% | USIMINAS ON N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | USIMINAS | — |
| 0,00% | −0,05% | ODONTOPREV ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | — | 04/05/2026 |
| 0,00% | −0,04% | ALLOS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,00% | −0,03% | BTGP BANCO UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,00% | −0,03% | CEA MODAS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | C&A MODAS LTDA | — |
| 0,00% | −0,03% | VALE ON EDJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,00% | −0,03% | HYPERA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | HYPERA PHARMA S/A | — |
| 0,00% | −0,02% | RUMO S.A. ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,00% | −0,02% | ISA ENERGIA PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | CTEEP | — |
| 0,00% | −0,02% | ENERGISA UNT ED N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ENERGISA | — |
| 0,00% | −0,02% | SMART FIT ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,00% | −0,02% | GRUPO SBF ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | GRUPO SBF S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | EMBRAER ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | EMBRAER | — |
| 0,00% | −0,01% | SAO MARTINHO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SÃO MARTINHO SA | — |
| 0,00% | −0,01% | TELEF BRASIL ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | TELEFÔNICA BRASIL | — |
| 0,00% | −0,01% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 13/05/2026 |
| 0,00% | −0,01% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,01% | DOLAR COMERCIAL MINI -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,01% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,01% | LOCALIZA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,00% | 0,00% | ALUPAR UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ALUPAR INVESTIMENTO S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | COELCE PNAZerado | Renda variável | Ação preferencial | CIA ENERG CEARA - COELCE | — |
| 0,00% | 0,00% | BBSEGURIDADE ON ED NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 13/05/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Futuro de Cupom de IPC…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | INTER CO DR2Zerado | Renda variável | BDR nível II | INTER & CO INC | — |
| 0,00% | 0,00% | B3 ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 0,00% | 0,00% | BRASIL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | Futuro / Ibovespa - FU…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | ABEV ONZerado | Derivativos | Opção de venda | AMBEV S.A | 15/05/2026 |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 13/05/2026 |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 08/05/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ABEV ONZerado | Derivativos | Opção de compra | AMBEV S.A | 15/05/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCNTF2K7Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2037 |
| 0,00% | 0,00% | ABEV ONZerado | Derivativos | Opção de venda | AMBEV S.A | 15/05/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN8J8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| 0,00% | 0,00% | BBAS ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | BANCO DO BRASIL S.A. | 15/05/2026 |
| 0,00% | 0,00% | SMTO ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | SÃO MARTINHO SA | 15/05/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | AXIA ENERGIA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ISA ENERGIA ON N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | CTEEP | — |
| 0,00% | 0,00% | RIACHUELO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | GUARARAPES CONFECÇÕES | — |
| 0,00% | 0,00% | TENDA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CONSTRUTORA TENDA S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | COSAN ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,00% | 0,00% | 3TENTOS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | AMBEV S/A ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | AMBEV S.A | — |
| 0,00% | 0,00% | FLEURY ON EJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | FLEURY SA | — |
| 0,00% | 0,00% | BRADESCO PN EJS N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | DOLAR COMERCIAL MINI -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,01% | Futuro / DI1 X Dólar -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,03% | Futuro / DI de 1 dia -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,03% | Futuro de Cupom de IPC…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,91% | FUT WINZerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 253.477.509,13Patrimônio líquido |
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