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Metricas de retorno e risco dos principais fundos

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Carteira · ITAÚ JANEIRO ONZE MULTIMERCADO FIF RL | Smartwealth

Fundos

ITAÚ JANEIRO ONZE MULTIMERCADO FIF RL

Fundos43,5% dos ativos61,7% do PLR$ 266,9 mi
Exterior32,9% dos ativos46,7% do PLR$ 202 mi
Caixa e outros11,1% dos ativos15,7% do PLR$ 68 mi
Títulos públicos8,8% dos ativos12,5% do PLR$ 54,3 mi
Sob sigilo3,6%

Posições da carteira em jun/2026, por valor de mercado, do menor para o maior; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (mai/2026); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. mai/2026	Ativos (1.446)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
0,00%	−38,78%	3ITAQUSP_0.0_21.4044_2…	Exterior	Fundos Offshore	3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 21,4044	04/08/2049

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.7 posições sob sigilo (5,1% do PL).Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

Zeradas desde mai/2026 · 4 posições
0,00%	−11,39%	BRSTNCLTN8K6Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/07/2029
0,00%	−0,29%	BRSTNCNTB716Zerado	Títulos públicos	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/05/2029
0,00%	−0,07%	BRSTNCNTB3D4Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/08/2050
0,00%	−0,01%	Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDRZerado	Sob sigilo	—	—	—