Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas −0,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| −0,03% |
| −0,03% |
| DAPFQ30 |
| Derivativos |
| Contrato Futuro |
| — |
| — |
| −0,02% | −0,02% | DAPFQ32 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,01% | −0,02% | DAPFK33 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,00% | 0,00% | DAPFQ28 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,21% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SUL CONCESSÕES E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/09/2042 |
| 0,95% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SÃO GABRIEL SANEAMENTO S.A. | 15/05/2040 |
| 1,14% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HIGHLINE BRASIL II INFRAESTRUTURA TELECOMUNICACOES SA | 15/10/2034 |
| 1,14% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA DE RODOVIAS ROTA DOS GRÃOS S.A | 15/12/2038 |
| 1,79% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/10/2032 |
| 1,85% | +0,52% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 1,99% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONDUMAX - ELETRO METALURGICA CIAFUNDI LTDA | 15/08/2029 |
| 2,51% | +2,51% | S A USINA CORURIPE ACU…Nova | Crédito privado | Debênture simples | S.A. USINA CORURIPE AÇÚCAR E ÃLCOOL | 15/04/2034 |
| 2,51% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/10/2032 |
| 2,93% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IGARAPAVA SANEAMENTO S.A. | 15/01/2050 |
| 3,63% | −0,02% | AEGPB5 | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 3,66% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IGARAPAVA SANEAMENTO S.A. | 15/01/2050 |
| 3,84% | −0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IGUÁ RIO DE JANEIRO S.A. | 15/02/2044 |
| 4,29% | +3,93% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CASAN | 15/04/2030 |
| 5,27% | +5,27% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | OZN HEALTH SPE S.A. | 26/11/2031 |
| 5,32% | +5,32% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/01/2035 |
| 5,38% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUIPAV SANEAMENTO S.A. | 15/06/2035 |
| 5,39% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BANDEIRANTE | 19/12/2032 |
| 5,39% | +5,39% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/02/2036 |
| 5,40% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRK AMBIENTAL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/10/2030 |
| 5,49% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SOLVI ESSENCIS AMBIENTAL S.A. | 12/11/2035 |
| 5,50% | +0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IGUÁ SERGIPE S.A. | 01/06/2029 |
| 5,72% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CESP CIA ENERGETICA SAO PAULO | 14/08/2032 |
| 5,76% | +5,76% | HFTE14Nova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 5,76% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALARES INTERNET PARTICIPAÇÕES S/A | 15/10/2032 |
| 7,54% | +7,54% | BRSTNCNTB4U6Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| Zeradas desde fev/2026 · 3 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −43,56% | BRSTNCLTN8L4Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/10/2027 |
| 0,00% | −5,39% | DEBENTURES / ISIN: BRE…Zerado | Derivativos | Outros | BANDEIRANTE | — |
| 0,00% | −2,51% | DEBENTURES / ISIN: BRC…Zerado | Derivativos | Outros | CEEE-D | — |
| R$ 280.719.717,70Patrimônio líquido |
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