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Metricas de retorno e risco dos principais fundos

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Carteira · ITAÚ CAIXA MULTIMESAS VÉRTICE PREV FIFM RL | Smartwealth

Fundos

ITAÚ CAIXA MULTIMESAS VÉRTICE PREV FIFM RL

Títulos públicos94,6% dos ativos94,6% do PLR$ 4,5 bi
Caixa e outros5,4% dos ativos5,4% do PLR$ 252,6 mi

Posições da carteira em jul/2026, por valor de mercado, do menor para o maior; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (jun/2026); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. jun/2026	Ativos (22)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
−0,01%	+0,06%	Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas	Sob sigilo	—

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +3,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.1 posição sob sigilo (−0,0% do PL) até 29/10/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

Zeradas desde jun/2026 · 3 posições
0,00%	−3,39%	VENDA A TERMO A RECEBE…Zerado	Derivativos	Outros	MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	—
0,00%	−2,99%	BRSTNCLF1RL5Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/03/2029
0,00%	0,00%	BRSTNCLTN8J8Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/01/2032