Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Caixa e outros |
| Outros |
| BANCO DAYCOVAL S.A. |
| — |
| 0,00% | Cupom IPCA - 16/05/20… | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | Cupom IPCA - 15/08/20… | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | Cupom IPCA - 15/05/20… | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | Cupom IPCA - 15/05/20… | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,01% | Cupom IPCA - 15/08/20… | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,01% | Cupom IPCA - 15/08/20… | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,03% | Cupom IPCA - 16/08/20… | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,04% | Cupom IPCA - 15/05/20… | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 1,84% | EXPOCACER ? COOPERATIV… | Crédito privado | CRA | EXPOCACER – COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES DO CERRADO LTDA. | 22/11/2030 |
| 2,21% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,22% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 22/12/2027 |
| 2,59% | SUBCLASSE SENIOR DA CL… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,90% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRAZIL GREEN OPPORTUNITIES PARTICIPACOES SPE S.A. | 15/12/2040 |
| 2,94% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRAZIL GREEN OPPORTUNITIES II SPE S.A | 15/12/2041 |
| 3,15% | RED FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | FIDC | — | — |
| 3,55% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EMAM PARTICIPAÇÕES S.A | 15/06/2034 |
| 3,57% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 4,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUTOGERACAO SOLAR HOLDING S.A. | 15/09/2043 |
| 4,43% | AZ-ATHON FUNDO DE INVE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 4,44% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NEO SOLAR PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/04/2037 |
| 4,44% | RESERVA NOVOS PARQUES… | Crédito privado | Debênture simples | RESERVA NOVOS PARQUES URBANOS S.A. | 28/08/2038 |
| 4,82% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AXS ENERGIA UFV GOIAS SPE S.A. | 15/12/2041 |
| 4,84% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AXS ENERGIA UNIDADE 06 S.A | 15/09/2039 |
| 4,94% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PLATÃO CAPITAL S.A. | 15/12/2041 |
| 5,89% | DAYCOVAL TÍTULOS PUBLI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 8,81% | AXS ENERGIA UNIDADE 10… | Crédito privado | Debênture simples | AXS ENERGIA UNIDADE 10 SPE S.A. | 15/05/2041 |
| 8,87% | TTL HOLDING 36 S/A | Crédito privado | Debênture simples | TTL HOLDING 36 S/A | 06/05/2028 |
| 9,33% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | GLOBAL INFRA TELECOM GIT S.A. | 15/10/2030 |
| 10,11% | RIALMA ENERGIA SPE S.A. | Crédito privado | Debênture simples | RIALMA ENERGIA SPE S.A. | 15/03/2038 |
| R$ 227.300.363,73Patrimônio líquido |
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