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Metricas de retorno e risco dos principais fundos

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Carteira · ITAÚ OPTIMUS HYPERION FIFM RL | Smartwealth

Fundos

ITAÚ OPTIMUS HYPERION FIFM RL

Caixa e outros33,5% dos ativos97,7% do PLR$ 19,6 mi
Exterior20,1% dos ativos58,5% do PLR$ 11,8 mi
Sob sigilo17,4% dos ativos50,8% do PLR$ 10,2 mi
Títulos públicos14,8% dos ativos43,0% do PLR$ 8,6 mi
Fundos

Posições da carteira em jun/2026, por valor de mercado, do maior para o menor; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido.
% do PL	Ativos (1.165)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
0,03%	3ITGOPFA_-1191.7407003…	Exterior	Fundos Offshore	3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 308232,1884	08/05/2048
0,03%

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −120,0% do PL, excluídos da composição.6 posições sob sigilo (50,8% do PL).Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.