Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,2% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −5,5% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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| −0,00% | −0,01% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 04/01/2027 |
| 0,00% | 0,00% | OPD DOL/ZTCJNova | Derivativos | Opção de compra | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | LIGT/LIGH1BS/BRLIGTN02… | Crédito privado | Bônus de subscrição | LIGHT S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/FVDX | Derivativos | Opção de venda | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/FVDY | Derivativos | Opção de venda | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2032 |
| 0,00% | 0,00% | VALE /EDJ ON NMNova | Derivativos | Opção de venda | VALE | 19/12/2025 |
| 0,00% | −0,01% | FUT IND/Z25 | Derivativos | Futuro de IND:Ibovespa | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2037 |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2Nova | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 19/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2037 |
| 0,00% | 0,00% | VALE /EDJ ON NMNova | Derivativos | Opção de venda | VALE | 19/12/2025 |
| 0,00% | −0,01% | OPD IDI/FVH4 | Derivativos | Opção de venda | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2037 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2037 |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2037 |
| 0,01% | +0,01% | FUT DI1/F31Nova | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,01% | +0,01% | IBOV IBO/Nova | Derivativos | Opção de venda | — | 17/12/2025 |
| 0,01% | +0,01% | VALE /EDJ ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | VALE | 19/12/2025 |
| 0,01% | +0,01% | PETR PN N2Nova | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 19/12/2025 |
| 0,01% | +0,01% | FUT WDO/F26Nova | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,01% | +0,01% | OPD DOL/FV91Nova | Derivativos | Opção de compra | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2032 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture Permutável | LIGHT S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 31/08/2027 |
| 0,02% | +0,02% | DI de 1 dia - FuturoNova | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 03/01/2028 |
| 0,02% | +0,02% | IBOV IBO/Nova | Derivativos | Opção de compra | — | 17/12/2025 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 15/10/2026 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2032 |
| 0,03% | +0,03% | COSAN ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,03% | 0,00% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,03% | 0,00% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,03% | 0,00% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,03% | 0,00% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,03% | 0,00% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,03% | 0,00% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,03% | 0,00% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,03% | 0,00% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,03% | 0,00% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,03% | 0,00% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,04% | +0,04% | IBOV IBO/Nova | Derivativos | Opção de compra | — | 17/12/2025 |
| 0,04% | +0,04% | OPD DOL/FV8XNova | Derivativos | Opção de compra | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,06% | +0,06% | FUT DOL/F26Nova | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,06% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2032 |
| 0,07% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2032 |
| 0,07% | +0,07% | RUMO S.A. ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,07% | +0,07% | ALLOS ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,07% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2032 |
| 0,08% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2032 |
| 0,12% | −0,10% | BRADESPAR PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | BRADESPAR S/A | — |
| 0,13% | +0,13% | REDE D OR ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,14% | +0,14% | AMBEV S/A ONNova | Renda variável | Ação ordinária | AMBEV S.A | — |
| 0,14% | −0,20% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 0,15% | +0,15% | SMART FIT ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,18% | −0,08% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,18% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS SA | 30/11/2026 |
| 0,27% | +0,27% | VIBRA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 0,42% | +0,42% | BRASIL ON EJ NMNova | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,56% | +0,56% | ISHARES BM&FBOVESPA SM…Nova | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,57% | +0,57% | BRADESCO PN N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,64% | +0,64% | ITAUUNIBANCO PN N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,79% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2032 |
| 0,79% | +0,29% | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 0,84% | +0,02% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 17/11/2031 |
| 2,73% | +0,82% | VALE ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 6,82% | +2,95% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 11,12% | +11,12% | BRSTNCLTN806Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 12,15% | +0,07% | JGP OFFSHORE CLASS F | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| 15,44% | +15,44% | BRSTNCNTB4X0Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 18,04% | +0,53% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 32,30% | −16,13% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| Zeradas desde out/2025 · 13 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −15,38% | BRSTNCLTN8F6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2028 |
| 0,00% | −0,33% | NEOENERGIA ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | NEOENERGIA S.A. | 04/05/2026 |
| 0,00% | −0,22% | PETROBRAS PN N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,00% | −0,21% | BTGP BANCO UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,00% | −0,13% | B3 ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 0,00% | −0,07% | ENERGISA UNT ED N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ENERGISA | — |
| 0,00% | −0,02% | OPD DOL/ZT8BZerado | Derivativos | Opção de compra | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | −0,02% | OPD DOL/XTBSZerado | Derivativos | Opção de compra | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | −0,01% | VALE ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | VALE | 21/11/2025 |
| 0,00% | −0,01% | PETR /ATZ PN N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 21/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | FUT DOL/Z25Zerado | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DI1/N26Zerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT WDO/Z25Zerado | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| R$ 2.557.170.895,87Patrimônio líquido |
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