Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -53.01% | +0.78% | -61.39% | -64.29% | -61.06% | -55.58% | N/A | -54.80% |
| Retorno Anualizado | -63.46% | +158.67% | -61.39% | -40.24% | -26.97% | -18.36% | N/A | -17.42% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -54.14% | -39.93% | -31.44% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | -37.98% | -28.29% | -17.43% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -49.92% | -35.32% | -27.38% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +23.91% Jan/2026 | -35.46% Abr/2026 | 54.9% 28 de 51 | 45.1% 23 de 51 |
| Anual | +20.17% 2023 | -53.01% 2026 | 60.0% 3 de 5 | 40.0% 2 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.45% | 6.13% |
| CVaR Histórico | 4.29% | 8.81% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 89,1% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 7,3% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 3,3% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 2,1% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 1,4% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | −0,0% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | −0,8% |
8 posições sob sigilo (104,7% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CARTOR MACH5 FI MULTIMERCADO
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