Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de CASHME I FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RL enviado pelo administrador à CVM para a competência ago/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 370 mipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 343,2 mipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | Captações | Resgates pagos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | Subordinada | 1 | 21.047,54 | 2.655,34 | R$ 55,9 mi | 16,3% | — | 46,32 | 46,32 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | Mezanino | 1 | 9.870,67 | 1.213,93 | R$ 12 mi | 3,5% | R$ 19,95 | 1,48 | 1,48 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 196,9 mil | |
| Subclasse Senior Série 1 | Sênior | 11 | 69.172,37 | 1.192,49 | R$ 82,5 mi | 24,0% | R$ 18,05 | 1,36 | 1,36 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1,2 mi | |
| Subclasse Senior Série 2 | Sênior | 6 | 39.741,75 | 1.045,31 | R$ 41,5 mi | 12,1% | R$ 14,72 | 1,33 | 1,33 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 585,1 mil | |
| Subclasse Senior Série 3 | Sênior | 9 | 61.997,98 | 1.032,69 | R$ 64 mi | 18,7% | R$ 15,03 | 1,32 | 1,32 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 931,9 mil | |
| Subclasse Senior Série 4 | Sênior | 6 | 29.994,22 | 1.009,43 | R$ 30,3 mi | 8,8% | R$ 13,40 | 1,31 | 1,31 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 402 mil | |
| Subclasse Senior Série 5 | Sênior | 9 | 56.411,32 | 1.010,69 | R$ 57 mi | 16,6% | R$ 1,74 | 1,31 | 1,31 | R$ 49,8 mi | R$ 0 | R$ 98,1 mil |
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 125,2 mi | 33,8% | R$ 125,2 mi | 33,8% |
| A | R$ 67,3 mi | 18,2% | R$ 67,3 mi | 18,2% |
| B | R$ 124,5 mi | 33,6% | R$ 124,5 mi | 33,6% |
| C | R$ 27,5 mi | 7,4% | R$ 27,5 mi | 7,4% |
| D | R$ 18,8 mi | 5,1% | R$ 18,8 mi | 5,1% |
| E | R$ 236,2 mil | 0,1% | R$ 236,2 mil | 0,1% |
| F | R$ 2,6 mi | 0,7% | R$ 2,6 mi | 0,7% |
| G | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| H | R$ 3,9 mi | 1,1% | R$ 3,9 mi | 1,1% |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 9.593.076,52 | |||
| Diferença vs PDD reportada | +R$ 10.863.593,53 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
A CVM publica apenas cedentes com mais de 10 % da carteira, e o CNPJ apenas quando informado por completo.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 12.734 | R$ 87.017.907,04 | — |
| Sem risco | 0 | R$ 0,00 | — |
| A vencer | 12.710 | R$ 86.292.567,74 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 24 | R$ 725.339,30 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 169 | R$ 8.393.255,46 | R$ 8.634.796,68 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2024 | — | — | — | — | — |
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | R$ 140,5 mi | 29,2% | 1,3% | 0,1% | 0,00% |
| fev/2025 | R$ 154,8 mi | 27,1% | 0,1% | 0,0% | 0,00% |
| mar/2025 | R$ 166,6 mi | 26,6% | — | 0,0% | 0,00% |
| abr/2025 | R$ 165,6 mi | 25,1% | 0,1% | 2,6% | 12,28% |
| mai/2025 | R$ 165,1 mi | 24,4% | 0,2% | 3,7% | 6,72% |
| jun/2025 | R$ 166,8 mi | 25,0% | 0,3% | 3,7% | 0,04% |
| jul/2025 | R$ 170,6 mi | 26,1% | 0,1% | 3,1% | 0,00% |
| ago/2025 | R$ 198,1 mi | 22,5% | 0,1% | 3,6% | 0,34% |
| set/2025 | R$ 221,2 mi | 22,4% | 0,2% | 2,3% | 0,00% |
| out/2025 | R$ 237,3 mi | 20,6% | 0,2% | 2,8% | 0,00% |
| nov/2025 | R$ 253 mi | 21,7% | 0,5% | 3,9% | 0,00% |
| dez/2025 | R$ 273,2 mi | 20,9% | 0,4% | 3,6% | 0,00% |
| jan/2026 | R$ 281 mi | 22,9% | 0,5% | 4,5% | 0,00% |
| fev/2026 | R$ 271,9 mi | 20,8% | 0,6% | 7,6% | 0,00% |
| mar/2026 | R$ 275,1 mi | 20,6% | 0,8% | 5,4% | 0,00% |
| abr/2026 | R$ 277 mi | 18,6% | 0,9% | 6,8% | 0,00% |
| mai/2026 | R$ 277,9 mi | 18,9% | 0,8% | 6,7% | 0,00% |
| jun/2026 | R$ 265,5 mi | 15,0% | 0,7% | 5,2% | 7,88% |
| jul/2026 | R$ 275,8 mi | 18,2% | 0,3% | 3,6% | 13,73% |
| ago/2026 | R$ 343,2 mi | 19,8% | 0,4% | 5,5% | 2,27% |
Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.