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Carteira · CASSOLA 3 FIF INV EM INFRAESTRUTURA CLASSE DE INV RENDA FIXA EM INFRAESTRUTURA RL | Smartwealth

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CASSOLA 3 FIF INV EM INFRAESTRUTURA CLASSE DE INV RENDA FIXA EM INFRAESTRUTURA RL

Crédito privado81,4% dos ativos81,3% do PLR$ 162,5 mi
Caixa e outros16,9% dos ativos16,9% do PLR$ 33,7 mi
Títulos públicos1,8% dos ativos1,8% do PLR$ 3,5 mi

Posições da carteira em fev/2026, por valor de mercado, do menor para o maior; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (jan/2026); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. jan/2026	Ativos (62)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
−0,02%	−0,02%	DAPFUTQ26	Derivativos	Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	—

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.