Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Valores informados à CVM na competência ago/2026. As cotas representam investimentos em outros fundos; os ativos desses fundos não estão detalhados neste resumo.
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ORUMAS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Fundos | 99,9% | |
| 2 | BRADESCO CORPORATE FIF -CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA | Fundos | 0,1% | |
| 3 | Títulos Públicos | Títulos públicos | 01/03/2030 | 0,1% |
| 4 | Títulos Públicos | Títulos públicos | 01/03/2032 | 0,1% |
| 5 | TAXA FISCALIZA O CVM - DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 6 | Disponibilidades | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 7 | TAXA ANBIMA | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 8 | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.