Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -8.74% | +0.88% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -8.74% |
| Retorno Anualizado | -41.17% | +57.56% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -41.17% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +0.88% Out/2026 | -8.39% Set/2026 | 33.3% 1 de 3 | 66.7% 2 de 3 |
| Anual | -8.74% 2026 | -8.74% 2026 | 0.0% 0 de 1 | 100.0% 1 de 1 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.15% | 1.50% |
| CVaR Histórico | 2.76% | 3.56% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DOLPHIN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 83,7% |
| 2 | MONTENEGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO | Fundos | FIDC | 10,8% |
| 3 | OPCLTN OVER - 01/04/2027 | Caixa e outros | Título público federal · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,7% |
| 4 | DISPONIVEL CAIXA | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
| 5 | DIFERIDO CVM | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CAVORETTO FIFM CP