Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -9.78% | -0.56% | -12.24% | -34.53% | -39.52% | -50.57% | -83.21% | -81.45% |
| Retorno Anualizado | -13.27% | -6.44% | -12.24% | -19.08% | -15.43% | -16.15% | -30.01% | -21.10% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -32.91% | -28.34% | -29.21% | -42.60% | — |
| Dolar | — | — | — | -15.69% | -16.69% | -15.87% | -29.27% | — |
| IMA-B | — | — | — | -28.47% | -23.16% | -25.05% | -38.33% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +15857.18% Nov/2022 | -99.35% Set/2022 | 24.7% 21 de 85 | 75.3% 64 de 85 |
| Anual | +7.63% 2022 | -66.85% 2021 | 25.0% 2 de 8 | 75.0% 6 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.91% | 13.06% |
| CVaR Histórico | 12.00% | 47.81% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | Fundos | FI Imobiliário | 149,2% |
| 2 | 10625626000147 | Caixa e outros | Outros | 47,9% |
| 3 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 12,3% |
| 4 | SBK CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 2,7% |
| 5 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −16,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CB FI MULTIMERCADO CP
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