Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,1% / vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,01% | 0,00% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,03% | 0,00% | UBS EB BIP FUNDO DE IN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,13% | −0,02% | CONTA CORRENTE NO EXTE… | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,14% | +0,14% | WDOFJ26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,75% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USIMINAS | 23/05/2029 |
| 0,76% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IOCHPE-MAXION | 10/10/2028 |
| 0,81% | +0,02% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 13/08/2029 |
| 0,88% | +0,03% | GOLDMAN SACHS CO | Exterior | Título da Dívida Externa | — | 28/10/2027 |
| 0,95% | +0,03% | NU FINANCEIRA S.A. - S… | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 25/10/2028 |
| 0,98% | +0,06% | HASHDEX NASDAQ CME CRY… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 1,01% | +0,03% | BANCO BMG S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BMG S/A | 21/06/2027 |
| 1,02% | +0,04% | ITAU UNIBANCO HOLDING… | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 17/09/2050 |
| 1,37% | −0,29% | ISHARES SILVER TRUST | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 1,44% | +0,01% | SUZANO AUSTRIA GMBHS | Exterior | Título da Dívida Externa | — | 15/01/2031 |
| 1,45% | +0,05% | UBS EB BIP FUNDO DE IN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,45% | −0,03% | BRUNSWICK CORP | Exterior | Título da Dívida Externa | — | 15/09/2032 |
| 1,47% | −0,13% | SPDR GOLD SHARES | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 1,52% | +0,03% | AMERICAN EXPRESS CO | Exterior | Título da Dívida Externa | — | 15/09/2050 |
| 1,52% | +0,03% | CITIGROUP INC | Exterior | Título da Dívida Externa | — | 15/02/2050 |
| 1,54% | +0,05% | JPMORGAN CHASE BANK N.… | Exterior | Título da Dívida Externa | — | 01/09/2050 |
| 1,57% | +0,03% | HP INC | Exterior | Título da Dívida Externa | — | 15/01/2033 |
| 1,58% | +0,04% | ECOPETROL SA | Exterior | Título da Dívida Externa | — | 29/04/2030 |
| 1,60% | 0,00% | EMBRAER NETHERLANDS FI… | Exterior | Título da Dívida Externa | — | 11/02/2035 |
| 1,62% | +0,05% | BOMBARDIER INC | Exterior | Título da Dívida Externa | — | 01/02/2029 |
| 1,66% | −0,06% | GOLDMAN SACHS GROUP IN… | Exterior | Título da Dívida Externa | — | 01/10/2037 |
| 1,76% | +0,06% | TSY INFL IX N/B | Exterior | Título da Dívida Externa | — | 15/04/2027 |
| 1,91% | +0,06% | TSY INFL IX N/B | Exterior | Título da Dívida Externa | — | 15/04/2026 |
| 3,01% | −0,03% | AKER BP ASA | Exterior | Título da Dívida Externa | — | 01/10/2034 |
| 6,68% | +2,70% | TIME DEPOSIT - BTG | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 17,85% | +0,35% | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 19,08% | +0,36% | VERDE FIF DA CLASSE DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 22,88% | −0,94% | BTG PACTUAL TESOURO SE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| Zeradas desde fev/2026 · 2 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −2,33% | OAKTREE LUX III - GLOB…Zerado | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| 0,00% | +0,03% | WDOFH26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 33.793.644,62Patrimônio líquido |
|---|