Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +12.30% | +0.25% | +19.23% | +40.32% | +68.61% | +104.71% | +127.64% | +129.90% |
| Retorno Anualizado | +16.73% | +35.42% | +19.23% | +18.46% | +19.02% | +19.62% | +17.88% | +15.81% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +4.56% | +6.07% | +6.54% | +5.24% | — |
| Dolar | — | — | — | +20.72% | +17.71% | +20.55% | +18.57% | — |
| IMA-B | — | — | — | +8.78% | +10.68% | +10.60% | +9.32% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.84% Jul/2026 | -2.82% Jun/2026 | 80.0% 56 de 70 | 20.0% 14 de 70 |
| Anual | +25.47% 2023 | +5.16% 2021 | 100.0% 6 de 6 | 0.0% 0 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.65% | 1.04% |
| CVaR Histórico | 0.90% | 1.32% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 81,7% |
| 2 | PETROBRAS PN | Renda variável | Ação preferencial · PETROBRAS | 9,8% |
| 3 | BRADESCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial · BANCO BRADESCO S.A. | 9,6% |
| 4 | COMCAST DRN | Renda variável | BDR nível I | 9,4% |
| 5 | JHSF PART ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária · JHSF | 8,6% |
| 6 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 7,5% |
| 7 | BRADESPAR PN N1 | Renda variável | Ação preferencial · BRADESPAR S/A | 6,4% |
| 8 | MARCOPOLO PN N2 | Renda variável | Ação preferencial · MARCOPOLO | 5,5% |
| 9 | COPEL ON N1 | Renda variável | Ação ordinária · COPEL | 4,8% |
Derivativos: posições vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −100,9% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CBI HEDGE FIFM
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