Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +25.27% | +1.07% | +20.61% | +38.01% | +1.74% | +14.29% | +24.90% | +45.54% |
| Retorno Anualizado | +35.48% | +12.91% | +20.61% | +17.48% | +0.58% | +3.40% | +4.55% | +5.37% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +3.62% | -12.34% | -9.67% | -8.07% | — |
| Dolar | — | — | — | +19.61% | -0.50% | +4.09% | +5.32% | — |
| IMA-B | — | — | — | +8.11% | -7.80% | -5.70% | -3.97% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +7.86% Mar/2020 | -32.87% Jan/2024 | 81.6% 71 de 87 | 18.4% 16 de 87 |
| Anual | +25.27% 2026 | -27.93% 2024 | 75.0% 6 de 8 | 25.0% 2 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.31% | 1.29% |
| CVaR Histórico | 1.45% | 4.94% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 66,6% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 33,5% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | 0,0% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% |
5 posições sob sigilo (100,1% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CC4 FIFM
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