Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de CD CASH FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS RL enviado pelo administrador à CVM para a competência ago/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 248,8 mipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 300 mipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | Captações | Resgates pagos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | Subordinada | 5 | 58.200,66 | 2.411,16 | R$ 140,3 mi | 46,8% | 0,00 | 1,27 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Senior Série 2 | Sênior | 29 | 85.528,00 | 985,55 | R$ 84,3 mi | 28,1% | 1,34 | 1,34 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Senior Série 3 | Sênior | 1 | 40.000,00 | 923,36 | R$ 36,9 mi | 12,3% | 1,34 | 1,34 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Senior Série 4 | Sênior | 13 | 36.834,77 | 1.042,61 | R$ 38,4 mi | 12,8% | 1,30 | 1,30 | R$ 0 | R$ 0 |
1 série encerrada ou sem cotas emitidas foi omitida.
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| A | R$ 248,8 mi | 100,0% | R$ 248,8 mi | 100,0% |
| B | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| C | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| D | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| E | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| F | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| G | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| H | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 1.244.210,09 | |||
| Diferença vs PDD reportada | −R$ 1.244.210,09 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
A CVM publica apenas cedentes com mais de 10 % da carteira, e o CNPJ apenas quando informado por completo.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 0 | R$ 0,00 | — |
| Sem risco | 157 | R$ 41.011.138,62 | — |
| A vencer | 0 | R$ 0,00 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 20,29 | 21,47 | 22,54 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2024 | — | — | — | — | — |
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | R$ 198,9 mi | 52,5% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| fev/2025 | R$ 228,6 mi | 46,5% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| mar/2025 | R$ 238 mi | 45,5% | 0,0% | 0,0% | 1,69% |
| abr/2025 | R$ 241,6 mi | 45,6% | 0,0% | 0,0% | 4,00% |
| mai/2025 | R$ 292,5 mi | 40,7% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| jun/2025 | R$ 247,8 mi | 46,3% | 0,0% | 0,1% | 0,00% |
| jul/2025 | R$ 251,5 mi | 46,3% | 0,0% | 0,2% | 0,00% |
| ago/2025 | R$ 255,7 mi | 46,5% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| set/2025 | R$ 260 mi | 46,6% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| out/2025 | R$ 261,6 mi | 46,1% | 0,0% | 1,0% | 0,00% |
| nov/2025 | R$ 267,5 mi | 46,6% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| dez/2025 | R$ 271,6 mi | 46,6% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| jan/2026 | R$ 275,6 mi | 46,6% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| fev/2026 | R$ 279 mi | 46,7% | 0,0% | 0,0% | 5,47% |
| mar/2026 | R$ 283,3 mi | 46,7% | 0,0% | 0,0% | 8,43% |
| abr/2026 | R$ 287,4 mi | 46,8% | 0,0% | 0,0% | 1,68% |
| mai/2026 | R$ 279,6 mi | 48,8% | 0,0% | 0,0% | 5,65% |
| jun/2026 | R$ 291,8 mi | 46,8% | 0,0% | 0,3% | 0,00% |
| jul/2026 | R$ 296,1 mi | 46,8% | 0,0% | 0,0% | 1,36% |
| ago/2026 | R$ 300 mi | 46,8% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.