Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de CDC EMPRÉSTIMOS FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA FECHADA enviado pelo administrador à CVM para a competência ago/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 46,9 mipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 41,7 mipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | Captações | Resgates pagos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | Subordinada | 1 | 4.728,12 | 1.808,81 | R$ 8,6 mi | 20,5% | — | 1,09 | 1,58 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | Mezanino | 1 | 1.998,72 | 1.004,60 | R$ 2 mi | 4,8% | R$ 17,89 | 1,09 | 1,62 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 35,8 mil | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 | Mezanino | 2 | 5.942,18 | 1.018,62 | R$ 6,1 mi | 14,5% | — | 1,09 | 1,63 | R$ 3 mi | R$ 0 | — | |
| Subclasse Senior Série 1 | Sênior | 2 | 4.918,13 | 1.004,15 | R$ 4,9 mi | 11,9% | R$ 16,13 | 1,09 | 1,46 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 79,3 mil | |
| Subclasse Senior Série 3 | Sênior | 1 | 1.000,00 | 1.237,70 | R$ 1,2 mi | 3,0% | — | 1,09 | 1,47 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Senior Série 4 | Sênior | 4 | 2.791,86 | 1.217,21 | R$ 3,4 mi | 8,2% | — | 1,09 | 1,47 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Senior Série 5 | Sênior | 1 | 3.466,61 | 844,95 | R$ 2,9 mi | 7,0% | R$ 47,40 | 1,09 | 1,39 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 164,3 mil | |
| Subclasse Senior Série 6 | Sênior | 2 | 7.076,82 | 1.171,27 | R$ 8,3 mi | 19,9% | — | 1,09 | 1,47 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Senior Série 7 | Sênior | 2 | 1.541,53 | 947,71 | R$ 1,5 mi | 3,5% | R$ 70,25 | 1,09 | 1,44 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 108,3 mil | |
| Subclasse Senior Série 8 | Sênior | 2 | 2.647,85 | 1.054,69 | R$ 2,8 mi | 6,7% | — | 1,09 | 1,47 | R$ 0 | R$ 0 | — |
1 série encerrada ou sem cotas emitidas foi omitida.
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| A | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| B | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| C | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| D | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| E | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| F | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| G | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| H | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 0,00 | |||
| Diferença vs PDD reportada | +R$ 5.534.804,51 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
A CVM publica apenas cedentes com mais de 10 % da carteira, e o CNPJ apenas quando informado por completo.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 66.693 | R$ 6.365.924,41 | — |
| Sem risco | 0 | R$ 0,00 | — |
| A vencer | 66.693 | R$ 6.365.924,41 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2024 | — | — | — | — | — |
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | R$ 2,7 mi | 42,4% | 0,0% | 0,8% | 0,00% |
| fev/2025 | R$ 3,4 mi | 40,1% | 0,0% | 0,7% | 0,00% |
| mar/2025 | R$ 5,6 mi | 47,4% | 0,1% | 1,3% | 0,00% |
| abr/2025 | R$ 7,1 mi | 46,4% | 0,1% | 2,0% | 0,00% |
| mai/2025 | R$ 8,7 mi | 50,2% | 0,4% | 2,7% | 0,00% |
| jun/2025 | R$ 10,9 mi | 41,1% | 0,8% | 3,9% | 0,00% |
| jul/2025 | R$ 12,1 mi | 37,9% | 1,1% | 4,8% | 0,00% |
| ago/2025 | R$ 12,4 mi | 38,2% | 1,6% | 6,6% | 0,00% |
| set/2025 | R$ 16,1 mi | 41,0% | 1,6% | 6,4% | 0,00% |
| out/2025 | R$ 17,7 mi | 38,3% | 1,9% | 7,7% | 0,00% |
| nov/2025 | R$ 19 mi | 36,2% | 2,3% | 8,7% | 0,00% |
| dez/2025 | R$ 21,2 mi | 37,0% | 2,4% | 9,0% | 0,00% |
| jan/2026 | R$ 23 mi | 34,8% | 2,8% | 10,1% | 0,00% |
| fev/2026 | R$ 25 mi | 30,9% | 3,3% | 11,1% | 0,00% |
| mar/2026 | R$ 27 mi | 30,8% | 3,4% | 10,4% | 0,00% |
| abr/2026 | R$ 29,4 mi | 29,1% | 3,9% | 11,4% | 0,00% |
| mai/2026 | R$ 30,4 mi | 28,2% | 4,6% | 13,0% | 0,00% |
| jun/2026 | R$ 33,7 mi | 30,5% | 3,6% | 10,7% | 0,00% |
| jul/2026 | R$ 38,5 mi | 34,9% | 4,1% | 11,3% | 0,00% |
| ago/2026 | R$ 41,7 mi | 39,9% | 4,5% | 11,8% | 0,00% |
Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.