Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de CEDAR OCTANTE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS enviado pelo administrador à CVM para a competência ago/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 84,4 mipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 113,2 mipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | Captações | Resgates pagos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | Subordinada | 1 | 20.305,92 | 1.065,09 | R$ 21,6 mi | 19,1% | — | 0,00 | 2,30 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | Mezanino | 2 | 8.342,15 | 352,93 | R$ 2,9 mi | 2,6% | R$ 24,27 | 0,00 | −4,95 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 202,5 mil | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2 | Mezanino | 1 | 1.960,00 | 738,37 | R$ 1,4 mi | 1,3% | R$ 34,65 | 0,00 | −2,95 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 67,9 mil | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 3 | Mezanino | 5 | 2.604,99 | 1.012,95 | R$ 2,6 mi | 2,3% | R$ 17,69 | 0,00 | −0,17 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 46,1 mil | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 4 | Mezanino | 5 | 3.198,78 | 1.011,99 | R$ 3,2 mi | 2,9% | R$ 11,69 | 0,00 | 0,16 | R$ 500 mil | R$ 0 | R$ 37,4 mil | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 | Mezanino | 6 | 3.834,83 | 636,03 | R$ 2,4 mi | 2,2% | R$ 33,70 | 0,00 | −3,40 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 129,2 mil | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 2 | Mezanino | 1 | 900,00 | 739,02 | R$ 665,1 mil | 0,6% | R$ 35,62 | 0,00 | −2,96 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 32,1 mil | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 3 | Mezanino | 5 | 1.179,99 | 1.014,40 | R$ 1,2 mi | 1,1% | R$ 19,09 | 0,00 | −0,18 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 22,5 mil | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 4 | Mezanino | 5 | 1.495,52 | 1.015,20 | R$ 1,5 mi | 1,3% | R$ 9,90 | 0,00 | 0,27 | R$ 406,3 mil | R$ 0 | R$ 14,8 mil | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1 | Mezanino | 6 | 5.024,99 | 1.015,74 | R$ 5,1 mi | 4,5% | R$ 19,76 | 0,00 | −0,18 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 99,3 mil | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 2 | Mezanino | 2 | 1.999,08 | 1.012,92 | R$ 2 mi | 1,8% | R$ 5,52 | 0,00 | 0,39 | R$ 1,2 mi | R$ 0 | R$ 11 mil | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1 | Mezanino | 3 | 5.584,04 | 1.015,76 | R$ 5,7 mi | 5,0% | R$ 5,34 | 0,00 | 0,39 | R$ 3,4 mi | R$ 0 | R$ 29,8 mil | |
| Subclasse Senior Série 1 | Sênior | 23 | 13.000,00 | 331,05 | R$ 4,3 mi | 3,8% | R$ 23,72 | 1,09 | −5,41 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 308,4 mil | |
| Subclasse Senior Série 3 | Sênior | 13 | 24.972,21 | 632,53 | R$ 15,8 mi | 14,0% | R$ 31,20 | 1,09 | −3,37 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 779,2 mil | |
| Subclasse Senior Série 4 | Sênior | 1 | 10.000,00 | 737,15 | R$ 7,4 mi | 6,5% | R$ 32,84 | 1,09 | −2,93 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 328,4 mil | |
| Subclasse Senior Série 5 | Sênior | 11 | 12.299,99 | 1.012,25 | R$ 12,5 mi | 11,0% | R$ 15,80 | 1,09 | −0,15 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 194,4 mil | |
| Subclasse Senior Série 6 | Sênior | 8 | 22.470,40 | 1.011,82 | R$ 22,7 mi | 20,1% | — | R$ 11,71 | 1,09 | 0,05 | R$ 2,8 mi | R$ 0 | R$ 263,2 mil |
1 série encerrada ou sem cotas emitidas foi omitida.
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 84,4 mi | 100,0% | R$ 0 | — |
| A | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | — |
| B | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | — |
| C | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | — |
| D | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | — |
| E | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | — |
| F | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | — |
| G | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | — |
| H | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | — |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 0,00 | |||
| Diferença vs PDD reportada | +R$ 4.776.924,23 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
A CVM descontinuou a tabela de maiores devedores após jul/2026.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 0 | R$ 0,00 | — |
| Sem risco | 0 | R$ 0,00 | — |
| A vencer | 0 | R$ 0,00 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2024 | — | — | — | — | — |
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | R$ 77,3 mi | 42,8% | 0,2% | 2,0% | 0,00% |
| fev/2025 | R$ 76 mi | 42,2% | 0,2% | 4,0% | 0,00% |
| mar/2025 | R$ 75,7 mi | 43,0% | 0,3% | 3,1% | 0,00% |
| abr/2025 | R$ 75,1 mi | 43,5% | 0,4% | 3,2% | 0,00% |
| mai/2025 | R$ 74,6 mi | 39,2% | 0,3% | 2,5% | 0,00% |
| jun/2025 | R$ 72,2 mi | 43,3% | 0,4% | 6,0% | 0,00% |
| jul/2025 | R$ 71,4 mi | 43,6% | 0,5% | 6,8% | 0,00% |
| ago/2025 | R$ 70,9 mi | 44,7% | 0,6% | 5,6% | 0,00% |
| set/2025 | R$ 69,7 mi | 45,1% | 0,7% | 6,0% | 0,00% |
| out/2025 | R$ 68,1 mi | 45,2% | 0,8% | 6,8% | 0,00% |
| nov/2025 | R$ 66,9 mi | 45,8% | 0,9% | 6,3% | 0,00% |
| dez/2025 | R$ 75,3 mi | 41,6% | 0,9% | 7,1% | 0,00% |
| jan/2026 | R$ 85,4 mi | 39,4% | 1,0% | 6,1% | 0,00% |
| fev/2026 | R$ 84,9 mi | 46,2% | 1,1% | 5,4% | 0,00% |
| mar/2026 | R$ 83,2 mi | 39,9% | 1,1% | 6,1% | 0,00% |
| abr/2026 | R$ 82,4 mi | 46,8% | 1,2% | 5,9% | 0,00% |
| mai/2026 | R$ 81,6 mi | 46,0% | 1,4% | 5,7% | 0,00% |
| jun/2026 | R$ 80,6 mi | 48,0% | 1,5% | 5,8% | 0,00% |
| jul/2026 | R$ 105,7 mi | 42,4% | — | 5,9% | 0,00% |
| ago/2026 | R$ 113,2 mi | 44,6% | — | 5,7% | 0,00% |
Inadimplência informada como zero com PDD diferente de zero: tratada como não informada.A tabela de maiores devedores foi descontinuada pela CVM após jul/2026; a concentração por devedor refere-se à última competência publicada.Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.