Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de CERUS FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS enviado pelo administrador à CVM para a competência ago/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 111,2 mipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 108,3 mipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | Captações | Resgates pagos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | Subordinada | 1 | 12.065,61 | 3.486,39 | R$ 42,1 mi | 38,9% | 6,49 | 6,49 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | Mezanino | 1 | 4.934,68 | 1.590,19 | R$ 7,8 mi | 7,2% | 1,81 | 1,81 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Senior Série 1 | Sênior | 7 | 9.780,99 | 1.277,22 | R$ 12,5 mi | 11,5% | 1,51 | 1,51 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Senior Série 2 | Sênior | 4 | 19.921,43 | 1.203,66 | R$ 24 mi | 22,1% | 1,51 | 1,51 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Senior Série 3 | Sênior | 5 | 9.907,44 | 1.165,72 | R$ 11,5 mi | 10,7% | 1,51 | 1,51 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Senior Série 4 | Sênior | 2 | 9.639,39 | 1.071,62 | R$ 10,3 mi | 9,5% | 1,42 | 1,42 | R$ 5,5 mi | R$ 0 |
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 108,4 mi | 97,4% | R$ 108,4 mi | 97,4% |
| A | R$ 332,2 mil | 0,3% | R$ 332,2 mil | 0,3% |
| B | R$ 2,5 mi | 2,3% | R$ 2,5 mi | 2,3% |
| C | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| D | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| E | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| F | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| G | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| H | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 26.724,18 | |||
| Diferença vs PDD reportada | +R$ 98.484,70 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
A CVM publica apenas cedentes com mais de 10 % da carteira, e o CNPJ apenas quando informado por completo.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 138.566 | R$ 76.537.631,45 | — |
| Sem risco | 12 | R$ 136.581,00 | — |
| A vencer | 138.566 | R$ 76.537.631,45 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 29,30 | 51,43 | 59,54 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 29,30 | 51,43 | 59,54 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 27,04 | 27,04 | 27,04 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 27,04 | 27,04 | 27,04 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2024 | — | — | — | — | — |
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | R$ 12,1 mi | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| fev/2025 | R$ 12,5 mi | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| mar/2025 | R$ 12,9 mi | 100,0% | 0,0% | 0,1% | 0,00% |
| abr/2025 | R$ 13,8 mi | 100,0% | 0,0% | 0,1% | 0,00% |
| mai/2025 | R$ 20,4 mi | 69,9% | 0,0% | 0,1% | 0,00% |
| jun/2025 | R$ 24,8 mi | 72,1% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| jul/2025 | R$ 28,7 mi | 72,7% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| ago/2025 | R$ 51,1 mi | 47,4% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| set/2025 | R$ 56,5 mi | 45,5% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| out/2025 | R$ 59,5 mi | 46,0% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| nov/2025 | R$ 72,9 mi | 42,6% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| dez/2025 | R$ 75,6 mi | 43,7% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| jan/2026 | R$ 77,8 mi | 44,5% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| fev/2026 | R$ 80,4 mi | 45,5% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| mar/2026 | R$ 83,4 mi | 46,6% | 0,0% | 0,1% | 0,00% |
| abr/2026 | R$ 90,5 mi | 45,1% | 0,0% | 0,1% | 0,00% |
| mai/2026 | R$ 93,4 mi | 46,0% | 0,0% | 0,1% | 0,00% |
| jun/2026 | R$ 96,2 mi | 46,8% | 0,0% | 0,2% | 0,00% |
| jul/2026 | R$ 99,2 mi | 47,6% | 0,0% | 0,3% | 0,00% |
| ago/2026 | R$ 108,3 mi | 46,1% | 0,0% | 0,1% | 0,00% |
Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.