Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.45% | +1.07% | +14.55% | +29.78% | +44.28% | +64.00% | +82.01% | +114.56% |
| Retorno Anualizado | +14.33% | +12.88% | +14.55% | +13.92% | +13.00% | +13.17% | +12.72% | +9.19% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.06% | +0.08% | +0.10% | +0.10% | — |
| Dolar | — | — | — | +16.05% | +11.92% | +13.85% | +13.50% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.55% | +4.62% | +4.07% | +4.21% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.28% Out/2025 | -0.00% Set/2020 | 99.0% 104 de 105 | 1.0% 1 de 105 |
| Anual | +14.39% 2025 | +2.60% 2020 | 100.0% 9 de 9 | 0.0% 0 de 9 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.00% |
| CVaR Histórico | 0.00% | 0.01% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 38,3% |
| 2 | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 13,3% |
| 3 | BRSTNCNTF204 | Caixa e outros | Título público federal · 01/01/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 10,5% |
| 4 | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 10,2% |
| 5 | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 9,1% |
| 6 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | Crédito privado | CDB/ RDB · 27/10/2026 · CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 7,7% |
| 7 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB · 28/10/2026 · BANCO UBS PACTUAL S/A | 5,6% |
| 8 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,3% |
| 9 | Posições sob sigilo — Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Sob sigilo | 1,8% | |
| 10 | Banco Volkswagen S/A | Crédito privado | CDB/ RDB · 01/09/2026 · BCO VOLKSWAGEN SA | 1,1% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.1 posição sob sigilo (1,8% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CG FIF RENDA FIXA CP RL
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