Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +6.06% | +0.60% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +10.20% |
| Retorno Anualizado | +8.25% | +7.12% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +10.77% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.05% Ago/2026 | -1.32% Mar/2026 | 66.7% 8 de 12 | 33.3% 4 de 12 |
| Anual | +6.06% 2026 | +3.91% 2025 | 100.0% 2 de 2 | 0.0% 0 de 2 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.45% | 0.79% |
| CVaR Histórico | 0.69% | 0.98% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 20,8% | |
| 2 | BRSTNCNTB682 | Caixa e outros | Título público federal · 15/05/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 16,3% |
| 3 | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2050 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,0% |
| 4 | BRSTNCNTB0A6 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2045 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,9% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · COELBA | 2,5% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CEMIG GT | 2,4% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · TRANSMISSORA DE ENERGIA CENTRAL PAULISTA S.A. - TECP | 2,3% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · MRS LOGÍSTICA S/A | 2,2% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CHESF | 2,1% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS PRVIAS S.A. | 1,9% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.4 posições sob sigilo (21,0% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CHARLES FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RL
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