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Carteira · CHATEAUX FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RL | Smartwealth

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CHATEAUX FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RL

Crédito privado84,8% dos ativos84,8% do PLR$ 122,4 mi
Títulos públicos8,0% dos ativos8,0% do PLR$ 11,6 mi
Fundos7,1% dos ativos7,1% do PLR$ 10,3 mi
Caixa e outros0,0% dos ativos0,0% do PLR$ 50 mil

Posições da carteira em nov/2025, por valor de mercado, do maior para o menor; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (out/2025); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. out/2025	Ativos (155)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
0,08%	+0,08%	Banco Volkswagen S/ANova	Crédito privado	Letra Financeira

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,1% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

Zeradas desde out/2025 · 2 posições
0,00%	−0,94%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	SABESP	15/07/2026
0,00%	−0,11%	INEER LOCACAO DE EQUIP…Zerado	Crédito privado	Debênture simples	INEER LOCAÃ‡ÃƒO DE EQUIPAMENTOS II S.A.	15/12/2037