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Carteira · CHATEAUX FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RL | Smartwealth

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CHATEAUX FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RL

Sob sigilo60,8% dos ativos60,8% do PLR$ 94,3 mi
Crédito privado21,0% dos ativos21,0% do PLR$ 32,6 mi
Títulos públicos9,4% dos ativos9,4% do PLR$ 14,5 mi
Fundos8,8% dos ativos8,8% do PLR$ 13,7 mi
Caixa e outros

Posições da carteira em jul/2026, por valor de mercado, do maior para o menor; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (jun/2026); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. jun/2026	Ativos (132)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
0,02%	0,00%	DEB	Crédito privado	Debênture simples	MRS LOGÍSTICA S/A	15/09/2033

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.4 posições sob sigilo (60,8% do PL) até 29/10/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

Zeradas desde jun/2026 · 19 posições
0,00%	−1,79%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	INTERVIAS	15/05/2038
0,00%	−0,69%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A.	15/09/2042
0,00%	−0,51%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS	25/08/2031
0,00%	−0,42%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	MRS LOGÍSTICA S/A	15/09/2036
0,00%	−0,41%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO CAFÉ SPE S.A.	15/03/2041
0,00%	−0,28%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	ITAPOA TERMINAIS PORTUARIOS SA	15/05/2040
0,00%	−0,28%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	B3	28/05/2029
0,00%	−0,21%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TRIÂNGULO SPE S.A.	15/08/2041
0,00%	−0,19%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CASAN	15/04/2032
0,00%	−0,18%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	COQUEIROS TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.	09/07/2030
0,00%	−0,16%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	RIO CASCA ENERGÃ‰TICA S.A.	15/08/2043
0,00%	−0,14%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	USINA UBERABA S.A.	15/11/2035
0,00%	−0,11%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	22/08/2028
0,00%	−0,10%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A.	15/12/2032
0,00%	−0,08%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	DUKE ENERGY INT,GERAÇÃO PARANAPANEMA SA	22/07/2029
0,00%	−0,05%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CTEEP	15/03/2041
0,00%	−0,04%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	RAÍZEN ENERGIA S.A.	15/03/2032
0,00%	0,00%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	PETRORECÔNCAVO S.A.	15/12/2035
0,00%	0,00%	Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradasZerado	Sob sigilo	—	—	—