Nota sobre histórico: Este fundo adotou a estrutura de classes e subclasses introduzida pela Instrução CVM 175 O histórico exibido representa a série original do fundo original seguido pelos dados da subclasse correspondente.
Nota sobre Metricas: As métricas de rentabilidade e risco são calculadas utilizando esta série combinada, garantindo continuidade histórica para fins de análise. Cada subclasse pode apresentar características distintas (público-alvo, taxas, prazos) que devem ser consultadas no regulamento vigente.
Desempenho e características por subclasse
| Subclasse | Status | Público-Alvo | Mês | Ano | 12 meses | Vol. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| inactive | Profissional | +0.39% | +62.06% | +147.93% | 35.78% |
* Rentabilidades passadas não garantem rentabilidades futuras. Consulte o regulamento e lâmina do fundo.
Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +62.06% | +0.39% | +147.93% | +160.30% | +211.59% | N/A | N/A | +225.34% |
| Retorno Anualizado | +100.78% | +10.80% | +147.93% | +61.34% | +46.06% | N/A | N/A | +44.16% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +47.53% | +33.12% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +65.98% | +45.19% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +52.88% | +38.50% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +38.32% Nov/2025 | -0.19% Jan/2025 | 80.0% 32 de 40 | 20.0% 8 de 40 |
| Anual | +62.06% 2026 | +10.73% 2023 | 100.0% 4 de 4 | 0.0% 0 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.01% | 0.03% |
| CVaR Histórico | 0.25% | 1.09% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HC HIDROCARBON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS | Fundos | FIDC | 91,3% |
| 2 | OSLO SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 8,9% |
| 3 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 4 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
Fonte das métricas: As métricas de rentabilidade e risco exibidas acima referem-se à subclasse Subclasse Única da Classe Única do Chimera Alternative Assets II FI Multimercado. Para visualizar métricas de outras subclasses, acesse a página individual de cada uma através da tabela de comparativo acima.
Comparativo de 1 subclasses do fundo
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