Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de CHIMERA ALTERNATIVE ASSETS VI.2 FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LTDA enviado pelo administrador à CVM para a competência ago/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 186,8 mipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 195,8 mipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | Captações | Resgates pagos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | Subordinada | 1 | 37.385,34 | 1.200,40 | R$ 44,9 mi | 22,9% | 0,00 | 3,38 | R$ 1,4 mi | R$ 0 | |
| Subclasse Senior Série 1 | Sênior | 1 | 84.327,04 | 1.262,68 | R$ 106,5 mi | 54,4% | 1,09 | 1,74 | R$ 4 mi | R$ 0 | |
| Subclasse Senior Série 2 | Sênior | 1 | 37.301,60 | 1.191,91 | R$ 44,5 mi | 22,7% | 1,09 | 1,66 | R$ 900 mil | R$ 0 |
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 186,8 mi | 100,0% | R$ 0 | — |
| A | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | — |
| B | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | — |
| C | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | — |
| D | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | — |
| E | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | — |
| F | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | — |
| G | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | — |
| H | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | — |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 0,00 | |||
| Diferença vs PDD reportada | +R$ 796.472,97 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
A CVM publica apenas cedentes com mais de 10 % da carteira, e o CNPJ apenas quando informado por completo.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 33.067 | R$ 8.843.050,78 | — |
| Sem risco | 9.246 | R$ 2.689.358,17 | — |
| A vencer | 33.067 | R$ 8.843.050,78 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 50,68 | 50,69 | 57,50 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 102,74 | 102,81 | 135,32 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 50,68 | 50,68 | 54,40 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 102,74 | 102,77 | 119,30 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2024 | — | — | — | — | — |
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | — | — | — | — | — |
| fev/2025 | — | — | — | — | — |
| mar/2025 | — | — | — | — | — |
| abr/2025 | — | — | — | — | — |
| mai/2025 | — | — | — | — | — |
| jun/2025 | — | — | — | — | — |
| jul/2025 | R$ 22,9 mi | 28,1% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| ago/2025 | R$ 23 mi | 27,2% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| set/2025 | R$ 38,4 mi | 30,5% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| out/2025 | R$ 56 mi | 24,7% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| nov/2025 | R$ 56,9 mi | 24,7% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| dez/2025 | R$ 84 mi | 20,4% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| jan/2026 | R$ 108,6 mi | 22,0% | 0,1% | 0,0% | 0,00% |
| fev/2026 | R$ 110,2 mi | 22,0% | 0,2% | 0,0% | 0,00% |
| mar/2026 | R$ 122,9 mi | 20,3% | 0,3% | 0,0% | 0,00% |
| abr/2026 | R$ 153,7 mi | 22,3% | 0,4% | 0,1% | 0,00% |
| mai/2026 | R$ 166,1 mi | 23,5% | 0,6% | 0,3% | 0,00% |
| jun/2026 | R$ 174,9 mi | 23,3% | 0,8% | 0,3% | 0,00% |
| jul/2026 | R$ 185,7 mi | 22,6% | 1,0% | 0,4% | 0,00% |
| ago/2026 | R$ 195,8 mi | 22,9% | 1,2% | 0,4% | 0,00% |
Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.