Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +17.88% | +2.16% | +18.55% | +38.98% | N/A | N/A | N/A | +51.52% |
| Retorno Anualizado | +25.23% | +29.65% | +18.55% | +17.89% | N/A | N/A | N/A | +14.91% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +4.02% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +20.58% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +8.68% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +5.94% Abr/2024 | -6.65% Out/2023 | 83.8% 31 de 37 | 16.2% 6 de 37 |
| Anual | +24.04% 2024 | -6.08% 2023 | 75.0% 3 de 4 | 25.0% 1 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.14% | 0.82% |
| CVaR Histórico | 0.78% | 2.05% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHIMERA NPL & SPECIAL OPPORTUNITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILI | Fundos | FIDC | 99,9% |
| 2 | BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,1% |
| 3 | TX FISCALIZ DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 4 | ANBIMA 08/26 DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 5 | VORTX CAIXA | Caixa e outros | Outros · VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CHIMERA NPL & SPECIAL OPPORTUNITIES II FIF
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