Nota sobre histórico: Este fundo adotou a estrutura de classes e subclasses introduzida pela Instrução CVM 175 O histórico exibido representa a série original do fundo original seguido pelos dados da subclasse correspondente.
Nota sobre Metricas: As métricas de rentabilidade e risco são calculadas utilizando esta série combinada, garantindo continuidade histórica para fins de análise. Cada subclasse pode apresentar características distintas (público-alvo, taxas, prazos) que devem ser consultadas no regulamento vigente.
Desempenho e características por subclasse
| Subclasse | Status | Público-Alvo | Mês | Ano | 12 meses | Vol. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|
SUBCLASSE ÚNICA DA CLASSE ÚNICA DO CHM HIGH YIELD FIF CPInício: 23/06/2025 | inactive | Profissional | -1.08% | -23.12% | -7.81% | 188.51% |
* Rentabilidades passadas não garantem rentabilidades futuras. Consulte o regulamento e lâmina do fundo.
Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -23.12% | -1.08% | -7.81% | -4.25% | -78.85% | -79.50% | N/A | -76.08% |
| Retorno Anualizado | -31.58% | -24.74% | -7.81% | -2.15% | -40.42% | -32.71% | N/A | -25.70% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -15.95% | -53.36% | -45.79% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +2.50% | -41.29% | -32.48% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -10.61% | -47.97% | -41.55% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +30.91% Nov/2023 | -66.97% Set/2024 | 61.0% 36 de 59 | 39.0% 23 de 59 |
| Anual | +21.98% 2022 | -82.31% 2024 | 66.7% 4 de 6 | 33.3% 2 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.08% | 4.23% |
| CVaR Histórico | 5.09% | 16.80% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALUME FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 58,2% |
| 2 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADO Q1 | Fundos | FIDC | 14,6% |
| 3 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRODUÇÃO I | Fundos | FIDC | 10,8% |
| 4 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS QUASAR DUCOCO | Fundos | FIDC | 9,5% |
| 5 | INDÚSTRIA Q1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Fundos | FIDC | 6,8% |
| 6 | OSLO SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,1% |
| 7 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 8 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 9 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TRADING I | Fundos | FIDC | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
Fonte das métricas: As métricas de rentabilidade e risco exibidas acima referem-se à subclasse SUBCLASSE ÚNICA DA CLASSE ÚNICA DO CHM HIGH YIELD FIF CP. Para visualizar métricas de outras subclasses, acesse a página individual de cada uma através da tabela de comparativo acima.
Comparativo de 1 subclasses do fundo
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