Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -4.00% | +0.00% | +19.16% | +33.87% | +59.97% | +53.53% | N/A | +16.04% |
| Retorno Anualizado | -5.28% | +0.00% | +19.16% | +15.70% | +16.95% | +11.31% | N/A | +3.16% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +1.80% | +4.00% | -1.78% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +17.62% | +15.94% | +12.17% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +5.73% | +8.19% | +2.13% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +387.13% Mai/2026 | -81.36% Jun/2026 | 58.6% 34 de 58 | 41.4% 24 de 58 |
| Anual | +28.84% 2025 | -18.95% 2022 | 50.0% 3 de 6 | 50.0% 3 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.09% | 3.17% |
| CVaR Histórico | 3.90% | 12.31% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 118,7% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | 51,6% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 21,1% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Investimento no Exterior | Sob sigilo | 10,1% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 5,4% | |
| 6 | Posições sob sigilo — DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR | Sob sigilo | 3,7% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,1% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% |
9 posições sob sigilo (210,8% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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