Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −2,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% | 0,00% | RADL ON NMNova | Derivativos | Opção de venda | DROGASIL SA | 19/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | CSNA ONNova | Derivativos | Opção de venda | CSN | 19/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BBAS ON NMNova | Derivativos | Opção de venda | BANCO DO BRASIL S.A. | 19/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | VIVT ONNova | Derivativos | Opção de venda | TELEFÔNICA BRASIL | 19/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | PRIO ON NMNova | Derivativos | Opção de venda | PETRO RIO S.A. | 19/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | CSNA ONNova | Derivativos | Opção de venda | CSN | 19/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | VBBR ON NMNova | Derivativos | Opção de venda | VIBRA ENERGIA S/A | 19/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMNova | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 19/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | PRIO ON NMNova | Derivativos | Opção de venda | PETRO RIO S.A. | 19/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BOVA CINova | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 19/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BOVA CINova | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 19/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BBAS ON NMNova | Derivativos | Opção de venda | BANCO DO BRASIL S.A. | 19/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMNova | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 19/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | RADL ON NMNova | Derivativos | Opção de venda | DROGASIL SA | 19/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | ITUB /EDJ PN N1Nova | Derivativos | Opção de venda | ITAÚ UNIBANCO | 19/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | B3SA ON NMNova | Derivativos | Opção de venda | B3 | 19/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | VBBR ON NMNova | Derivativos | Opção de venda | VIBRA ENERGIA S/A | 19/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BBSE ON NMNova | Derivativos | Opção de venda | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | 19/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | PRIO ON NMNova | Derivativos | Opção de venda | PETRO RIO S.A. | 19/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | WEGE ON NMNova | Derivativos | Opção de venda | WEG SA | 19/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | B3SA ON NMNova | Derivativos | Opção de venda | B3 | 19/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | ITUB /EDJ PN N1Nova | Derivativos | Opção de venda | ITAÚ UNIBANCO | 19/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BBSE ON NMNova | Derivativos | Opção de venda | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | 19/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BBAS ON NMNova | Derivativos | Opção de venda | BANCO DO BRASIL S.A. | 19/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BOVA CINova | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 19/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | SBSP /ATZ ON NMNova | Derivativos | Opção de venda | SABESP | 19/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BBSE ON NMNova | Derivativos | Opção de venda | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | 19/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | VALE /EDJ ON NMNova | Derivativos | Opção de venda | VALE | 19/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMNova | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 19/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | ITUB /EDJ PN N1Nova | Derivativos | Opção de venda | ITAÚ UNIBANCO | 19/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BBDC PN N1Nova | Derivativos | Opção de venda | BANCO BRADESCO S.A. | 19/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | SBSP /ATZ ON NMNova | Derivativos | Opção de venda | SABESP | 19/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | SBSP /ATZ ON NMNova | Derivativos | Opção de venda | SABESP | 19/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | WEGE ON NMNova | Derivativos | Opção de venda | WEG SA | 19/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | WEGE ON NMNova | Derivativos | Opção de venda | WEG SA | 19/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | VALE /EDJ ON NMNova | Derivativos | Opção de venda | VALE | 19/12/2025 |
| 0,01% | +0,01% | SUZB /ED ON NMNova | Derivativos | Opção de venda | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 19/12/2025 |
| 0,02% | −0,01% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,04% | −0,01% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,12% | −0,04% | SUZANO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| 0,16% | −0,05% | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,16% | −0,05% | BRASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,21% | −0,05% | POSITIVO TEC ON NM | Renda variável | Ação ordinária | POSITIVO INFORMATICA SA | — |
| 0,25% | −0,11% | SID NACIONAL ON | Renda variável | Ação ordinária | CSN | — |
| 0,32% | −0,08% | WEG ON NM | Renda variável | Ação ordinária | WEG SA | — |
| 0,49% | −0,17% | ETERNIT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ETERNIT | — |
| 0,56% | +0,45% | MARFRIG ON ATZ NM | Renda variável | Ação ordinária | MARFRIG | — |
| 0,63% | −0,13% | INTELBRAS ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária | INTELBRAS S.A. | — |
| 1,24% | −0,38% | BANCO ABC BRASIL | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO ABC BRASIL S/A | 16/09/2027 |
| 1,25% | −0,38% | BANCO ABC BRASIL | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO ABC BRASIL S/A | 16/09/2026 |
| 1,31% | −0,40% | BANCO ABC BRASIL | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO ABC BRASIL S/A | 11/05/2026 |
| 2,77% | −0,84% | BANCO ABC BRASIL | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO ABC BRASIL S/A | 15/12/2025 |
| 3,19% | −1,04% | ISHARES S&P 500 CLASSE… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 5,05% | −1,52% | OURO PRETO FUNDO DE IN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 14,27% | −4,33% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 20,65% | +20,65% | BRSTNCLTN806Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 21,64% | +21,64% | BRSTNCLF1RK7Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 27,94% | −8,52% | MAG CASH FUNDO DE INVE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| Zeradas desde out/2025 · 71 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −23,09% | BRSTNCLTN7U7Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2026 |
| 0,00% | −1,71% | BANCO ABC BRASILZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO ABC BRASIL S/A | 10/11/2025 |
| 0,00% | −0,01% | WEGE ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | WEG SA | 21/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | SBSP ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | SABESP | 21/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | WEGE ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | WEG SA | 21/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | VIVT ONZerado | Derivativos | Opção de venda | TELEFÔNICA BRASIL | 21/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | WEGE ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | WEG SA | 21/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | PETR /ATZ PN N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | PETROBRAS | 21/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | PETR /ATZ PN N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | PETROBRAS | 21/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | SUZB ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 21/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | WEGE ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | WEG SA | 21/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | SUZB ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 21/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | SBSP ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | SABESP | 21/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | WEGE ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | WEG SA | 21/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | VIVT ONZerado | Derivativos | Opção de venda | TELEFÔNICA BRASIL | 21/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 21/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | VALE ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | VALE | 21/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | VALE ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | VALE | 21/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | ITUB PN N1Zerado | Derivativos | Opção de venda | ITAÚ UNIBANCO | 21/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | ABEV ONZerado | Derivativos | Opção de venda | AMBEV S.A | 21/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | VALE ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | VALE | 21/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | ITUB PN N1Zerado | Derivativos | Opção de venda | ITAÚ UNIBANCO | 21/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | PETR /ATZ PN N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | PETROBRAS | 21/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | VIVT ONZerado | Derivativos | Opção de venda | TELEFÔNICA BRASIL | 21/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | B3SA ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | B3 | 21/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | B3SA ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | B3 | 21/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 21/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BBDC PN N1Zerado | Derivativos | Opção de venda | BANCO BRADESCO S.A. | 21/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | VBBR ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | VIBRA ENERGIA S/A | 21/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | ITUB PN N1Zerado | Derivativos | Opção de venda | ITAÚ UNIBANCO | 21/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BBSE ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | 21/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | SUZB ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 21/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BOVA /ATZ CIZerado | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 21/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | SUZB ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 21/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | VALE ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | VALE | 21/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BOVA /ATZ CIZerado | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 21/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BBAS ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | BANCO DO BRASIL S.A. | 21/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 21/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | PRIO /ATZ ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | PETRO RIO S.A. | 21/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | SUZB ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 21/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | ELET ON N1Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 07/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | ELET ON N1Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 07/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 21/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BBAS ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | BANCO DO BRASIL S.A. | 21/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BBAS ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | BANCO DO BRASIL S.A. | 21/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | PRIO /ATZ ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | PETRO RIO S.A. | 21/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | RADL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | DROGASIL SA | 21/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | ITUB PN N1Zerado | Derivativos | Opção de venda | ITAÚ UNIBANCO | 21/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BBDC PN N1Zerado | Derivativos | Opção de venda | BANCO BRADESCO S.A. | 21/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | VIVT ONZerado | Derivativos | Opção de venda | TELEFÔNICA BRASIL | 21/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | ABEV ONZerado | Derivativos | Opção de venda | AMBEV S.A | 21/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | PRIO /ATZ ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | PETRO RIO S.A. | 21/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | B3SA ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | B3 | 21/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | PRIO /ATZ ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | PETRO RIO S.A. | 21/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BBSE ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | 21/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | PRIO /ATZ ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | PETRO RIO S.A. | 21/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BOVA /ATZ CIZerado | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 21/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | ELET ON N1Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 07/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BBDC PN N1Zerado | Derivativos | Opção de venda | BANCO BRADESCO S.A. | 21/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BBDC PN N1Zerado | Derivativos | Opção de venda | BANCO BRADESCO S.A. | 21/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BBSE ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | 21/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BOVA /ATZ CIZerado | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 21/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | ELET ON N1Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 07/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | ABEV ONZerado | Derivativos | Opção de venda | AMBEV S.A | 21/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | CSNA ONZerado | Derivativos | Opção de venda | CSN | 21/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | CSNA ONZerado | Derivativos | Opção de venda | CSN | 21/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | RADL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | DROGASIL SA | 21/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | CSNA ONZerado | Derivativos | Opção de venda | CSN | 21/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | VBBR ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | VIBRA ENERGIA S/A | 21/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | CSNA ONZerado | Derivativos | Opção de venda | CSN | 21/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | RADL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | DROGASIL SA | 21/11/2025 |
| R$ 4.122.438,29Patrimônio líquido |
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