Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.84% | +0.21% | +14.76% | +30.12% | +44.99% | +65.35% | +84.46% | +955.99% |
| Retorno Anualizado | +14.65% | +21.29% | +14.76% | +14.07% | +13.18% | +13.40% | +13.03% | +11.04% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.17% | +0.23% | +0.31% | +0.38% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.99% | +12.17% | +14.25% | +13.65% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.09% | +4.42% | +4.21% | +4.33% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.65% Ago/2005 | -0.92% Mar/2020 | 99.6% 270 de 271 | 0.4% 1 de 271 |
| Anual | +19.20% 2005 | +2.99% 2020 | 100.0% 23 de 23 | 0.0% 0 de 23 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.02% |
| CVaR Histórico | 0.01% | 0.08% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Sob sigilo | 39,0% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 25,0% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 21,9% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 14,2% | |
| 5 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 6 | Disponibilidades | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.4 posições sob sigilo (100,0% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CITRINO I - FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP RL
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