Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.10% | +0.17% | +11.09% | +25.65% | +37.90% | +45.21% | +50.50% | +66.06% |
| Retorno Anualizado | +10.94% | +23.48% | +11.09% | +12.09% | +11.31% | +9.77% | +8.52% | +7.79% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.81% | -1.65% | -3.30% | -4.12% | — |
| Dolar | — | — | — | +14.36% | +9.99% | +10.71% | +9.21% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.42% | +2.96% | +0.76% | -0.05% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +5.30% Abr/2020 | -12.41% Mar/2020 | 78.3% 65 de 83 | 21.7% 18 de 83 |
| Anual | +13.52% 2025 | -2.27% 2021 | 75.0% 6 de 8 | 25.0% 2 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.63% | 1.30% |
| CVaR Histórico | 1.24% | 2.57% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 52,2% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 47,8% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% |
5 posições sob sigilo (100,0% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO OMA HELDA FI MULTIMERCADO - CP
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