Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +3.70% | +0.73% | +6.37% | +7.90% | +22.07% | +15.28% | +13.46% | N/A |
| Retorno Anualizado | +4.94% | +94.94% | +6.37% | +3.87% | +6.87% | +3.62% | +2.56% | N/A |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -10.03% | -6.08% | -9.47% | -10.09% | — |
| Dolar | — | — | — | +5.80% | +5.86% | +4.48% | +3.19% | — |
| IMA-B | — | — | — | -6.10% | -1.89% | -5.56% | -6.14% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +74.88% Mar/2005 | -46.80% Mai/2006 | 64.5% 169 de 262 | 35.5% 93 de 262 |
| Anual | +241.28% 2005 | -19.91% 2016 | 72.7% 16 de 22 | 27.3% 6 de 22 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.68% | 6.10% |
| CVaR Histórico | 5.25% | 11.46% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLTN897 | Caixa e outros | Título público federal · 01/01/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 16,9% |
| 2 | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 11,4% |
| 3 | BRSTNCNTB3C6 | Caixa e outros | Título público federal · 15/08/2040 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 10,9% |
| 4 | BRSTNCLTN8G4 | Caixa e outros | Título público federal · 01/10/2026 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 10,1% |
| 5 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 9,1% |
| 6 | BRSTNCLTN8L4 | Caixa e outros | Título público federal · 01/10/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 7,8% |
| 7 | BRSTNCNTB7X3 | Caixa e outros | Título público federal · 15/05/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 7,8% |
| 8 | 999 X 999 | Derivativos | SWAP | 7,6% |
| 9 | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 7,6% |
| 10 | DI1 X DOL | Derivativos | SWAP | 5,0% |
Derivativos: posições compradas +27,9% / vendidas −1,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CLASSE ÚNICA DO ÁGATA FIFM CP LP
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