Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,5% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% |
| 0,00% |
| Valores a Receber |
| Caixa e outros |
| Outros |
| — |
| — |
| 0,01% | −0,25% | BANCO DE LAGE L | Crédito privado | Outros | BCO LAGE LANDEN FINANCIAL SERVICES BRASIL SA | 27/05/2029 |
| 0,01% | 0,00% | BANCO DE LAGE L | Crédito privado | Outros | BCO LAGE LANDEN FINANCIAL SERVICES BRASIL SA | 27/05/2028 |
| 0,01% | −0,05% | PARANA | Crédito privado | Outros | PARANA | 06/09/2027 |
| 0,01% | −0,13% | BANCO YAMAHA MO | Crédito privado | Outros | BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A. | 26/09/2026 |
| 0,03% | −0,54% | SCANIA BANCO SA | Crédito privado | Outros | SCANIA BANCO S.A. | 25/09/2028 |
| 0,03% | −1,48% | Portoseg | Crédito privado | Outros | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 22/04/2027 |
| 0,03% | −0,92% | BANCO RCI BRASI | Crédito privado | Outros | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 10/04/2028 |
| 0,03% | −1,11% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Outros | BANCO UBS PACTUAL S/A | 06/03/2026 |
| 0,03% | −0,22% | PARANA BANCO | Crédito privado | Outros | PARANA | 28/03/2027 |
| 0,03% | −0,42% | BANCO RCI BRASI | Crédito privado | Outros | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 29/03/2026 |
| 0,03% | −0,42% | BANCO RCI BRASI | Crédito privado | Outros | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 29/03/2026 |
| 0,04% | 0,00% | BANCO SEGURO SA | Crédito privado | Outros | BANCO SEGURO S.A. | 10/07/2027 |
| 0,04% | −0,62% | BANCO FIDIS | Crédito privado | Outros | BANCO STELLANTIS S.A. | 07/11/2028 |
| 0,04% | −0,91% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | 03/05/2026 |
| 0,04% | −0,41% | BANCO RCI BRASI | Crédito privado | Outros | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 29/03/2026 |
| 0,04% | −0,02% | PARANA | Crédito privado | Outros | PARANA | 06/09/2027 |
| 0,05% | −1,43% | BANCO VOTORANTI | Crédito privado | Outros | BANCO VOTORANTIM S.A. | 04/03/2026 |
| 0,05% | −0,32% | PARANA | Crédito privado | Outros | PARANA | 04/08/2026 |
| 0,05% | −0,40% | BCO TOYOTA BRAS | Crédito privado | Outros | — | 01/07/2027 |
| 0,05% | −0,40% | BCO TOYOTA BRAS | Crédito privado | Outros | — | 01/07/2027 |
| 0,05% | −0,90% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | 03/05/2026 |
| 0,05% | −0,18% | BANCO JOHN DEER | Crédito privado | Outros | BCO JOHN DEERE SA | 14/04/2026 |
| 0,06% | −0,62% | BANCO PACCAR S. | Crédito privado | Outros | BANCO PACCAR S.A. | 17/05/2026 |
| 0,06% | −0,89% | BANCO RCI BRASI | Crédito privado | Outros | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 10/04/2028 |
| 0,06% | −0,19% | PARANA BANCO | Crédito privado | Outros | PARANA | 28/03/2027 |
| 0,06% | 0,00% | ABC BRASIL | Crédito privado | Outros | BANCO ABC BRASIL S/A | 19/02/2026 |
| 0,06% | −0,89% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | 03/05/2026 |
| 0,07% | −0,63% | BANCO SEGURO SA | Crédito privado | Outros | BANCO SEGURO S.A. | 10/05/2026 |
| 0,07% | −0,63% | BANCO SEGURO SA | Crédito privado | Outros | BANCO SEGURO S.A. | 10/05/2026 |
| 0,07% | −0,74% | Banco CNH Capit | Crédito privado | Outros | BCO CNH CAPITAL SA | 29/04/2028 |
| 0,07% | −0,24% | BANCO ALFA | Crédito privado | Outros | BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. | 05/02/2026 |
| 0,07% | −1,26% | SOFISA | Crédito privado | Outros | BANCO SOFISA | 23/09/2027 |
| 0,07% | −0,30% | PARANA | Crédito privado | Outros | PARANA | 04/08/2026 |
| 0,07% | −1,44% | Portoseg | Crédito privado | Outros | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 22/04/2027 |
| 0,07% | −0,01% | BANCO FIDIS | Crédito privado | Outros | BANCO STELLANTIS S.A. | 07/11/2027 |
| 0,08% | 0,00% | Banco CNH Capit | Crédito privado | Outros | BCO CNH CAPITAL SA | 10/05/2026 |
| 0,08% | −0,87% | BANCO RCI BRASI | Crédito privado | Outros | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 10/04/2028 |
| 0,08% | −0,52% | Banco CNH Capit | Crédito privado | Outros | BCO CNH CAPITAL SA | 28/09/2026 |
| 0,08% | −0,52% | Banco CNH Capit | Crédito privado | Outros | BCO CNH CAPITAL SA | 28/09/2026 |
| 0,08% | −0,01% | ITAU UNIBANCO S | Crédito privado | Outros | ITAU UNIBANCO | 01/04/2026 |
| 0,09% | −0,79% | BANCO RCI BRASI | Crédito privado | Outros | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 02/10/2027 |
| 0,09% | −0,01% | SCANIA BANCO SA | Crédito privado | Outros | SCANIA BANCO S.A. | 23/09/2027 |
| 0,10% | −0,85% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | 03/05/2026 |
| 0,10% | −1,38% | BANCO VOTORANTI | Crédito privado | Outros | BANCO VOTORANTIM S.A. | 04/03/2026 |
| 0,10% | −1,11% | BCO MERCEDES | Crédito privado | Outros | BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA | 22/08/2028 |
| 0,10% | −0,27% | PARANA | Crédito privado | Outros | PARANA | 04/08/2026 |
| 0,10% | −0,35% | BCO TOYOTA BRAS | Crédito privado | Outros | — | 01/07/2027 |
| 0,11% | −1,17% | BCO VOLKSWAGEN | Crédito privado | Outros | BCO VOLKSWAGEN SA | 06/10/2026 |
| 0,11% | −1,03% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Outros | BANCO UBS PACTUAL S/A | 06/03/2026 |
| 0,11% | −0,20% | BANCO ALFA | Crédito privado | Outros | BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. | 05/02/2026 |
| 0,11% | −0,63% | BANCO INDUSTRIA | Crédito privado | Outros | BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A | 31/01/2028 |
| 0,11% | −0,62% | BANCO RODOBENS | Crédito privado | Outros | BCO RODOBENS S.A | 10/12/2027 |
| 0,11% | −0,84% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | 03/05/2026 |
| 0,11% | −0,01% | BCO VOLKSWAGEN | Crédito privado | Outros | BCO VOLKSWAGEN SA | 26/06/2028 |
| 0,11% | −2,18% | ITAU UNIBANCO | Crédito privado | Outros | ITAÚ UNIBANCO | 16/10/2034 |
| 0,11% | −0,20% | BANCO ALFA | Crédito privado | Outros | BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. | 05/02/2026 |
| 0,11% | −0,03% | BANCO YAMAHA MO | Crédito privado | Outros | BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A. | 26/09/2026 |
| 0,11% | −0,77% | BANCO RCI BRASI | Crédito privado | Outros | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 02/10/2027 |
| 0,12% | −0,01% | BANCO GMAC SA | Crédito privado | Outros | BCO GMAC SA | 19/10/2026 |
| 0,12% | −1,39% | Portoseg | Crédito privado | Outros | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 22/04/2027 |
| 0,12% | −0,83% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | 03/05/2026 |
| 0,12% | −0,48% | Banco CNH Capit | Crédito privado | Outros | BCO CNH CAPITAL SA | 28/09/2026 |
| 0,12% | −0,97% | ABC BRASIL | Crédito privado | Outros | BANCO ABC BRASIL S/A | 08/11/2027 |
| 0,12% | −0,49% | BANCO JOHN DEER | Crédito privado | Outros | BCO JOHN DEERE SA | 30/08/2027 |
| 0,12% | −0,25% | PARANA | Crédito privado | Outros | PARANA | 04/08/2026 |
| 0,12% | −0,58% | BANCO SEGURO SA | Crédito privado | Outros | BANCO SEGURO S.A. | 10/05/2026 |
| 0,12% | −0,58% | BANCO SEGURO SA | Crédito privado | Outros | BANCO SEGURO S.A. | 10/05/2026 |
| 0,12% | −0,25% | BCO TOYOTA BRAS | Crédito privado | Outros | — | 26/09/2027 |
| 0,13% | −0,58% | BANCO GMAC SA | Crédito privado | Outros | BCO GMAC SA | 08/06/2029 |
| 0,13% | −1,38% | Portoseg | Crédito privado | Outros | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 22/04/2027 |
| 0,13% | −1,38% | Portoseg | Crédito privado | Outros | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 22/04/2027 |
| 0,13% | −1,35% | BANCO VOTORANTI | Crédito privado | Outros | BANCO VOTORANTIM S.A. | 04/03/2026 |
| 0,13% | −1,35% | BANCO VOTORANTI | Crédito privado | Outros | BANCO VOTORANTIM S.A. | 04/03/2026 |
| 0,13% | −1,35% | BANCO VOTORANTI | Crédito privado | Outros | BANCO VOTORANTIM S.A. | 04/03/2026 |
| 0,13% | −1,35% | BANCO VOTORANTI | Crédito privado | Outros | BANCO VOTORANTIM S.A. | 04/03/2026 |
| 0,13% | −1,01% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Outros | BANCO UBS PACTUAL S/A | 06/03/2026 |
| 0,13% | −0,43% | ABC BRASIL | Crédito privado | Outros | BANCO ABC BRASIL S/A | 02/08/2027 |
| 0,13% | −0,17% | BANCO RCI BRASI | Crédito privado | Outros | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 10/05/2026 |
| 0,13% | −0,32% | BANCO RCI BRASI | Crédito privado | Outros | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 29/03/2026 |
| 0,13% | −0,57% | BANCO SEGURO SA | Crédito privado | Outros | BANCO SEGURO S.A. | 10/05/2026 |
| 0,13% | −3,12% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Outros | BANCO UBS PACTUAL S/A | 09/10/2028 |
| 0,13% | −0,44% | SCANIA BANCO SA | Crédito privado | Outros | SCANIA BANCO S.A. | 25/09/2028 |
| 0,13% | −0,82% | BANCO RCI BRASI | Crédito privado | Outros | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 10/04/2028 |
| 0,13% | −0,01% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 0,13% | −2,96% | BRADESCO | Crédito privado | Outros | BANCO BRADESCO S.A. | 17/09/2027 |
| 0,14% | −1,37% | Portoseg | Crédito privado | Outros | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 22/04/2027 |
| 0,14% | −0,01% | BANCO VOLKSWAGE | Crédito privado | Outros | BCO VOLKSWAGEN SA | 24/02/2026 |
| 0,14% | −0,55% | MERCADO CREDITO | Crédito privado | Outros | MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | 12/09/2027 |
| 0,14% | −0,43% | SCANIA BANCO SA | Crédito privado | Outros | SCANIA BANCO S.A. | 25/09/2028 |
| 0,15% | −0,10% | PARANA BANCO | Crédito privado | Outros | PARANA | 28/03/2027 |
| 0,15% | −0,51% | BANCO FIDIS | Crédito privado | Outros | BANCO STELLANTIS S.A. | 07/11/2028 |
| 0,15% | −0,53% | BANCO PACCAR S. | Crédito privado | Outros | BANCO PACCAR S.A. | 17/05/2026 |
| 0,15% | −0,41% | BANCO YAMAHA MO | Crédito privado | Outros | BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A. | 03/10/2027 |
| 0,15% | −0,54% | MERCADO CREDITO | Crédito privado | Outros | MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | 12/09/2027 |
| 0,15% | −0,55% | BANCO SEGURO SA | Crédito privado | Outros | BANCO SEGURO S.A. | 10/05/2026 |
| 0,15% | −0,15% | BANCO RCI BRASI | Crédito privado | Outros | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 10/05/2026 |
| 0,15% | −0,99% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Outros | BANCO UBS PACTUAL S/A | 06/03/2026 |
| 0,16% | −1,55% | SUMITOMO MITSUI | Crédito privado | Outros | BCO SUMITOMO MITSUI BRAS SA | 19/08/2026 |
| Zeradas desde out/2025 · 10 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −2,81% | BRSTNCNTB0A6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2045 |
| 0,00% | −2,03% | BRSTNCLF1RE0Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2026 |
| 0,00% | −1,44% | ITAU UNIBANCOZerado | Crédito privado | Outros | ITAÚ UNIBANCO | 19/11/2030 |
| 0,00% | −0,64% | SANTANDER BRZerado | Crédito privado | Outros | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 10/11/2025 |
| 0,00% | −0,63% | CEFZerado | Crédito privado | Outros | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 30/11/2050 |
| 0,00% | −0,31% | ITAU UNIBANCOZerado | Crédito privado | Outros | ITAÚ UNIBANCO | 19/11/2030 |
| 0,00% | −0,20% | SANTANDER BRZerado | Crédito privado | Outros | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 10/11/2025 |
| 0,00% | −0,19% | ITAU UNIBANCOZerado | Crédito privado | Outros | ITAÚ UNIBANCO | 19/11/2030 |
| 0,00% | −0,16% | CEFZerado | Crédito privado | Outros | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 30/11/2050 |
| 0,00% | −0,13% | SANTANDER BRZerado | Crédito privado | Outros | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 10/11/2025 |
| R$ 935.677.652,58Patrimônio líquido |
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