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Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Títulos Públicos | Títulos públicos | 15/05/2027 | 35,8% |
| 2 | Títulos Públicos | Títulos públicos | 15/05/2029 | 20,0% |
| 3 | Títulos Públicos | Títulos públicos | 15/08/2028 | 19,5% |
| 4 | Títulos Públicos | Títulos públicos | 15/08/2030 | 19,3% |
| 5 | Títulos Públicos | Títulos públicos | 15/05/2031 | 4,2% |
| 6 | SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA | Fundos | 1,2% | |
| 7 | ValoresaReceber | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CLASSE ÚNICA GRÃO TEVA ITBR TESOURO IPCA 2 ANOS FUNDO DE ÍNDICE - RL