Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +14.04% | +0.52% | +17.64% | +27.04% | N/A | N/A | N/A | +25.42% |
| Retorno Anualizado | +19.14% | +88.97% | +17.64% | +12.71% | N/A | N/A | N/A | +9.15% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.19% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +14.98% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.04% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.94% Abr/2026 | -2.17% Out/2024 | 75.0% 24 de 32 | 25.0% 8 de 32 |
| Anual | +14.04% 2026 | -3.25% 2024 | 66.7% 2 de 3 | 33.3% 1 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.49% | 0.86% |
| CVaR Histórico | 0.73% | 1.10% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 35,7% |
| 2 | CL V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 14,2% |
| 3 | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 13,2% |
| 4 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 11,3% |
| 5 | BRSTNCLF1RW2 | Caixa e outros | Título público federal · 01/06/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 11,0% |
| 6 | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,8% |
| 7 | PETROBRAS PN N2 | Renda variável | Ação preferencial · PETROBRAS | 1,8% |
| 8 | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária · EQUATORIAL S.A. | 1,6% |
| 9 | AXIA ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · AXIA ENERGIA S.A. | 1,5% |
| 10 | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária · SABESP | 1,2% |
Derivativos: posições compradas +2,4% / vendidas −1,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −6,8% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CLAVE FLEX PREV FIFE I FIFM - RL
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