Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +7.42% | +0.10% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +7.42% |
| Retorno Anualizado | +10.89% | +12.71% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +10.89% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.73% Fev/2026 | -2.45% Mar/2026 | 60.0% 6 de 10 | 40.0% 4 de 10 |
| Anual | +7.42% 2026 | +7.42% 2026 | 100.0% 1 de 1 | 0.0% 0 de 1 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.73% | 1.08% |
| CVaR Histórico | 1.01% | 1.39% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCNTB0A6 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2045 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 16,3% |
| 2 | BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES FEDERAL II - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 6,1% |
| 3 | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2050 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,3% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · TRACTEBEL ENERGIA | 5,1% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 4,2% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · COELBA | 4,1% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · AXIA ENERGIA S.A. | 4,0% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 4,0% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 3,5% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ENEVA SA | 3,3% |
Derivativos: posições vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CLOSED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
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