Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.23% | +0.47% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +10.46% |
| Retorno Anualizado | +12.48% | +32.93% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +12.88% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.09% Jan/2026 | -1.02% Mar/2026 | 90.9% 10 de 11 | 9.1% 1 de 11 |
| Anual | +9.23% 2026 | +1.13% 2025 | 100.0% 2 de 2 | 0.0% 0 de 2 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.29% | 0.42% |
| CVaR Histórico | 0.38% | 0.50% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TREND INFLAÇÃO CURTA PREVIDENCIÁRIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 34,5% |
| 2 | DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 21,2% |
| 3 | TREND PRÉ-FIXADO PREV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 19,4% |
| 4 | CLUBE DO VALOR MULTIFATORES EUA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 13,0% |
| 5 | CLUBE DO VALOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 6,0% |
| 6 | CLUBE DO VALOR MOMENTUM MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 6,0% |
| 7 | CVM DIFERIDO | Caixa e outros | Outros · BANCO DAYCOVAL S.A. | 0,0% |
| 8 | TITULO DE CAIXA | Caixa e outros | Outros · BANCO DAYCOVAL S.A. | 0,0% |
| 9 | ANBIMA DIFERIDO | Caixa e outros | Outros · BANCO DAYCOVAL S.A. | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CLUBE DO VALOR PREVIDÊNCIA FIF RL
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