Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +38.13% | -2.75% | +63.88% | +106.11% | +96.64% | +216.02% | N/A | +431.88% |
| Retorno Anualizado | +87.94% | -86.99% | +63.88% | +43.56% | +25.28% | +33.33% | N/A | +40.16% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +30.92% | +13.96% | +24.34% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +41.04% | +21.72% | +32.18% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +35.18% | +18.65% | +26.77% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +32.83% Mar/2022 | -35.22% Fev/2022 | 68.9% 42 de 61 | 31.1% 19 de 61 |
| Anual | +102.51% 2020 | -25.98% 2022 | 83.3% 5 de 6 | 16.7% 1 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.52% | 4.54% |
| CVaR Histórico | 4.36% | 8.13% |
Informe Mensal FIDC de COBUCCIO MASTER FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA FECHADA enviado pelo administrador à CVM para a competência set/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
Patrimônio líquidoR$ 1,4 bipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | Captações | Resgates pagos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | Subordinada | 1 | 116.497,57 | 9.990,27 | R$ 1,2 bi | 83,0% | 0,00 | 3,20 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Senior Série 1 | Sênior | 1 | 32.759,73 | 1.364,94 | R$ 44,7 mi | 3,2% | 1,08 | 1,28 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Senior Série 3 | Sênior | 1 | 99.730,09 | 1.287,79 | R$ 128,4 mi | 9,2% | 1,08 | 1,28 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Senior Série 4 | Sênior | 1 | 49.714,00 | 1.202,33 | R$ 59,8 mi | 4,3% | 1,08 | 1,28 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Senior Série 5 | Sênior | 1 | 4.871,48 | 1.015,89 | R$ 4,9 mi | 0,4% | 1,33 | 1,33 | R$ 0 | R$ 0 |
1 série encerrada ou sem cotas emitidas foi omitida.
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| A | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| B | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| C | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| D | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| E | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| F | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| G | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| H | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 0,00 | |||
| Diferença vs PDD reportada | R$ 0,00 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 0 | R$ 0,00 | — |
| Sem risco | 0 | R$ 0,00 | — |
| A vencer | 0 | R$ 0,00 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação |
|---|---|---|
| out/2024 | — | — |
| nov/2024 | — | — |
| dez/2024 | — | — |
| jan/2025 | R$ 1,3 bi | 97,3% |
| fev/2025 | R$ 1,4 bi | 96,0% |
| mar/2025 | R$ 1,6 bi | 91,4% |
| abr/2025 | R$ 1,6 bi | 91,5% |
| mai/2025 | R$ 1,5 bi | 90,5% |
| jun/2025 | R$ 1,5 bi | 90,8% |
| jul/2025 | R$ 1,5 bi | 90,6% |
| ago/2025 | R$ 1,7 bi | 88,2% |
| set/2025 | R$ 1,6 bi | 87,5% |
| out/2025 | R$ 1,5 bi | 86,9% |
| nov/2025 | R$ 1,5 bi | 86,6% |
| dez/2025 | R$ 1,6 bi | 87,1% |
| jan/2026 | R$ 1,3 bi | 84,3% |
| fev/2026 | R$ 1,3 bi | 83,7% |
| mar/2026 | R$ 1,4 bi | 84,2% |
| abr/2026 | R$ 1,3 bi | 83,3% |
| mai/2026 | R$ 1,3 bi | 83,3% |
| jun/2026 | R$ 1,3 bi | 83,3% |
| jul/2026 | R$ 1,4 bi | 83,4% |
| ago/2026 | R$ 1,4 bi | 82,8% |
| set/2026 | R$ 1,4 bi | 83,0% |
Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
COBUCCIO MASTER FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA FECHADA